CPF/CNPJ:
02876884000178
Emissão:
02/10/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3544/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 20/2015/CONCORRENCIA001/2015,CUJO OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECOM, POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 3
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00342 | 02/10/2015 | 3.000.000,00 | 1.128.676,38 | 1.120.874,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 20/2015/CONCORRENCIA001/2015,CUJO OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECOM, POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 3
|
2015NE00342 | 02/10/2015 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DA NE 342/2015, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIODO ANO DE 2015
|
2015NE00491 | 30/12/2015 | -1.595.501,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00833 | 02/10/2015 | 0,00 | -449.719,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00729 | 27/11/2015 | 0,00 | 372.440,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00821 | 09/12/2015 | 0,00 | 449.719,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00834 | 09/12/2015 | 0,00 | 499.719,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00839 | 09/12/2015 | 0,00 | 165.784,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00842 | 09/12/2015 | 0,00 | 90.732,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00519 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 369.296,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00943 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.666,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00574 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 496.666,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00580 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 164.475,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB 574/2015, POR MOTIVO DE INCORRECAO NA FONTE (DETRAN)
|
2015GR00043 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -49.666,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB 580/2015, POR MOTIVO DE INCORRECAO NA FONTE (DETRAN)
|
2015GR00045 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -164.475,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB 574/2015, POR MOTIVO DE INCORRECAO NO EVENTO (DETRAN)
|
2015GR00047 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -496.666,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00616 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 90.437,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00618 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 164.475,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00620 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 496.666,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05149 OB - 2015OB00616 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00066 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -90.437,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05149 OB - 2015OB00618 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00068 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -164.475,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05149 OB - 2015OB00620 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00070 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -496.666,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00622 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 496.666,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00624 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 164.475,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00626 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 90.437,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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