CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
16/03/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35987/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A PAGT DAEMPRESA BR - CONST. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME DEFEVEREIRO A MAIO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00234 | 16/03/2015 | 4.857.903,30 | 3.364.574,24 | 3.364.574,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A PAGT DAEMPRESA BR - CONST. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME DEFEVEREIRO A MAIO/2015.
|
2015NE00234 | 16/03/2015 | 4.857.903,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO2015NE00234
|
2015NE00350 | 13/04/2015 | -522.991,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2015NE00234
|
2015NE00360 | 13/04/2015 | -522.991,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DE PARTE 2015NE00234
|
2015NE01198 | 14/08/2015 | -447.345,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01379 | 16/03/2015 | 0,00 | -1.307.786,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00448 | 01/04/2015 | 0,00 | 902.577,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00806 | 04/05/2015 | 0,00 | 1.154.210,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01364 | 08/06/2015 | 0,00 | 1.307.786,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01380 | 08/06/2015 | 0,00 | 1.307.786,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00395 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.278,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00396 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.128,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00394 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 802.169,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00602 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 81.292,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00603 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.710,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00601 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.015.207,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00929 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.161.104,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01019 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 81.292,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01020 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 65.389,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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