CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
25/02/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36602/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO PERIODO DE 01 A31 DE JANEIRO DE 2016, NNHOSPITAL MATERNO INFANTILDE IMPERATRIZ, HOSPITALREGIONAL DE MORROS, HOSPITAL DE CANCER DO MARANHAOE CEMESP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00613 | 25/02/2016 | 1.283.734,37 | 1.283.134,38 | 1.283.134,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO PERIODO DE 01 A31 DE JANEIRO DE 2016, NNHOSPITAL MATERNO INFANTILDE IMPERATRIZ, HOSPITALREGIONAL DE MORROS, HOSPITAL DE CANCER DO MARANHAOE CEMESP
|
2016NE00613 | 25/02/2016 | 1.283.734,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE12419 | 29/12/2016 | -599,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL17568 | 25/02/2016 | 0,00 | -599,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04454 | 16/05/2016 | 0,00 | 1.283.734,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL04462 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.216.681,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2016NL12121 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -20.193,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10777 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.822,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10779 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10781 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10783 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10785 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.535,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10787 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10789 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10791 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10796 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.559,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10793 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 806,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10794 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 732,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10795 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,72 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10778 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.949,75 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10780 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 697,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10782 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.603,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10784 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10786 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.458,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10788 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10790 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.441,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10792 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 232,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10797 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.934,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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