CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
02/02/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
254240/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFORCO DESTINADO A 4.(QUARTA)PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.007/15,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00056 | 02/02/2016 | 1.011.444,46 | 6.239.519,22 | 6.239.519,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 4.(QUARTA)PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.007/15,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00056 | 02/02/2016 | 1.011.444,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 6 PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.07/2015,COMFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO
|
2016NE00668 | 03/03/2016 | 1.011.443,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A 7. PARCELADO CONT. GESTAO 07/15, DE06/03 A 15/04/16
|
2016NE00934 | 16/03/2016 | 1.011.443,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO PARA PAGAMENTODA 8.PARCELA DO CONTRATON.07/15 PARA EXECUCAO DAATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NA UNIDADE DE BAIXAE MEDIA COMPLEXIDADE
|
2016NE02026 | 19/04/2016 | 1.011.443,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO PARA PAGAMENTODA PARCELA CORRESPONDENTEAO PERIODO 16/05 A 15/ 06/2016 DO CONTRATO 07/2015REFERENTE A OPERACIONALI-ZACAO DO GERECIAMENTO DAMATERNIDADE NOSSA SENHORADA PENHA
|
2016NE03410 | 03/06/2016 | 1.011.443,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE O CONTRATO 07/15CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO
|
2016NE03681 | 13/06/2016 | 1.011.443,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTODA PARCELA CORRESPONDENTEAO PERIODO 16.05 A 15.06/16, DO CONTRATO DE GESTAON.007/2015, REFERENTE A /OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DA MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DA PE-NHA.
|
2016NE05362 | 28/07/2016 | 1.011.443,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE05595 | 04/08/2016 | -1.011.443,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR PARAA 12A PARCELA DO CONTRATON. 07/2015, RELATIVA A SETEMBRO/16
|
2016NE07654 | 07/10/2016 | 170.858,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N. 00056/2016 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE12371 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03921 | 09/05/2016 | 0,00 | 1.011.443,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00079 | 02/02/2016 | 0,00 | 1.011.443,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00942 | 03/03/2016 | 0,00 | 1.011.443,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02327 | 07/04/2016 | 0,00 | 1.011.443,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05174 | 03/06/2016 | 0,00 | 1.011.443,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06678 | 04/07/2016 | 0,00 | 1.011.443,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11570 | 07/10/2016 | 0,00 | 170.858,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00020 | 02/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.011.443,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00768 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.011.443,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01713 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.011.443,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03304 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.011.443,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04480 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.011.443,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05717 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.011.443,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10102 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 170.858,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
