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NOTA DE EMPENHO 2016NE00058

Favorecido

IST.ACQUA-ACAO CID.QUALIDADE URB.E AMBIENTAL
R$ 19.191.695,00
 

CPF/CNPJ:

03254082000270

Emissão:

29/01/2016

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

110991/2015

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REFORCO DESTINADO A 9A.(NONA)PARCELA DO CONTRATODE GESTAO N.003/2015, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00058 29/01/2016 4.797.925,00 19.191.695,00 19.191.695,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 9A.(NONA)PARCELA DO CONTRATODE GESTAO N.003/2015, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
2016NE00058 29/01/2016 4.797.925,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 10 /(DECIMA PARCELA DO CONTRATO N.003/2015,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
2016NE00626 29/02/2016 4.797.924,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 11.PARCELA DO CONTRATO N.03/15, CONFORME DESPACHO AD-MINISTRATIVO
2016NE00936 16/03/2016 4.797.924,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 12A.PARCELA /DO CONTRATO N.003/2015,PERIODO DE 12.04 A 11.05.2016.
2016NE02355 22/04/2016 4.797.924,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 13 (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.03/2015,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO
2016NE02975 12/05/2016 4.797.924,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.02975 POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE03012 12/05/2016 -4.797.924,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N. 00058/2016 POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE12373 29/12/2016 -2,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL00103 29/01/2016 0,00 -4.797.824,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00097 29/01/2016 0,00 4.797.824,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00104 29/01/2016 0,00 4.797.924,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00943 29/02/2016 0,00 4.797.923,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02330 07/04/2016 0,00 4.797.924,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03869 09/05/2016 0,00 4.797.924,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00021 02/02/2016 0,00 0,00 4.797.924,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00770 03/03/2016 0,00 0,00 4.797.923,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01716 07/04/2016 0,00 0,00 4.797.924,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2016NL03871 09/05/2016 0,00 0,00 4.797.924,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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