CPF/CNPJ:
05504696000107
Emissão:
10/05/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
4026/4031/4029
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA NOVA 58 SAO BERNARDO FONE: 235 3245
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065120
PAG NF 30/37/54
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01414 | 10/05/2016 | 177.938,48 | 177.938,48 | 177.938,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 30/37/54
|
2016NE01414 | 10/05/2016 | 177.938,48 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02271 | 10/05/2016 | 0,00 | 177.938,48 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02204 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.137,85 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02210 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.733,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02213 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.137,85 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02203 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02206 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02207 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.860,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02208 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02212 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02209 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.965,89 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02277 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -11.137,85 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02281 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -11.137,85 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02282 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.733,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02274 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -44.860,64 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02275 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL02278 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.965,89 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2016NL08738 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.938,48 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL09076 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.938,48 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL08950 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -47.938,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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