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NOTA DE EMPENHO 2016NE01414

Favorecido

CBM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
R$ 177.938,48
 

CPF/CNPJ:

05504696000107

Emissão:

10/05/2016

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

4026/4031/4029

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA NOVA 58 SAO BERNARDO FONE: 235 3245

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65065120

Descrição

PAG NF 30/37/54

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01414 10/05/2016 177.938,48 177.938,48 177.938,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 30/37/54
2016NE01414 10/05/2016 177.938,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02271 10/05/2016 0,00 177.938,48 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02204 10/05/2016 0,00 0,00 11.137,85
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02210 10/05/2016 0,00 0,00 8.733,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02213 10/05/2016 0,00 0,00 11.137,85
PAGAMENTO (700214)
2016OB02203 10/05/2016 0,00 0,00 30.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02206 10/05/2016 0,00 0,00 60.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02207 10/05/2016 0,00 0,00 44.860,64
PAGAMENTO (700214)
2016OB02208 10/05/2016 0,00 0,00 40.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02212 10/05/2016 0,00 0,00 60.000,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02209 10/05/2016 0,00 0,00 2.965,89
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL02277 10/05/2016 0,00 0,00 -11.137,85
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL02281 10/05/2016 0,00 0,00 -11.137,85
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL02282 10/05/2016 0,00 0,00 -8.733,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL02274 10/05/2016 0,00 0,00 -44.860,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL02275 10/05/2016 0,00 0,00 -60.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL02278 10/05/2016 0,00 0,00 -2.965,89
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2016NL08738 31/12/2016 0,00 0,00 47.938,48
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL09076 31/12/2016 0,00 0,00 47.938,48
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL08950 31/12/2016 0,00 0,00 -47.938,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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