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NOTA DE EMPENHO 2016NE01888

Favorecido

HBG ENGENHARIA LTDA
R$ 239.500,00
 

CPF/CNPJ:

13287985000120

Emissão:

08/06/2016

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

6855/2015

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS SAA NA UNIDADE DE NEGOCIO DE PEDREIRAS CT037/2016-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01888 08/06/2016 104.000,00 223.018,06 223.018,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS SAA NA UNIDADE DE NEGOCIO DE PEDREIRAS CT037/2016-PRJ
2016NE01888 08/06/2016 104.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: PAG DE REFORCO
2016NE02973 12/08/2016 -100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG NF 265
2016NE02974 12/08/2016 120.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE01888 SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS SAA NA UNIDADE DE NEGOCIO DE PEDREIRAS REFERENTE CT-037/2016-PRJ
2016NE04551 23/11/2016 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE05015 15/12/2016 15.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04703 12/08/2016 0,00 111.632,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07969 13/12/2016 0,00 111.385,94 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04986 12/08/2016 0,00 0,00 4.297,64
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04987 12/08/2016 0,00 0,00 6.865,37
PAGAMENTO (700214)
2016OB04984 12/08/2016 0,00 0,00 98.236,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04985 12/08/2016 0,00 0,00 2.232,64
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08434 13/12/2016 0,00 0,00 5.233,51
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08435 13/12/2016 0,00 0,00 7.218,47
PAGAMENTO (700214)
2016OB08433 13/12/2016 0,00 0,00 98.933,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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