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NOTA DE EMPENHO 2016NE01940

Favorecido

HBG ENGENHARIA LTDA
R$ 208.000,00
 

CPF/CNPJ:

13287985000120

Emissão:

09/06/2016

Plano Interno:

COTRADESG

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

402/2016

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM SAO LUIS UN CENTRO EANJO DA GUARDA CONTRATO 039/2016-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01940 09/06/2016 208.000,00 164.985,86 164.985,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM SAO LUIS UN CENTRO EANJO DA GUARDA CONTRATO 039/2016-PRJ
2016NE01940 09/06/2016 208.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05188 05/09/2016 0,00 74.696,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07971 13/12/2016 0,00 50.423,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07973 13/12/2016 0,00 39.865,76 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05465 05/09/2016 0,00 0,00 3.189,26
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05461 05/09/2016 0,00 0,00 4.675,32
PAGAMENTO (700214)
2016OB05458 05/09/2016 0,00 0,00 65.337,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05463 05/09/2016 0,00 0,00 1.493,93
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08438 13/12/2016 0,00 0,00 2.152,90
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08442 13/12/2016 0,00 0,00 1.702,11
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08439 13/12/2016 0,00 0,00 3.183,49
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08443 13/12/2016 0,00 0,00 2.516,92
PAGAMENTO (700214)
2016OB08437 13/12/2016 0,00 0,00 44.078,83
PAGAMENTO (700214)
2016OB08440 13/12/2016 0,00 0,00 34.849,41
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08436 13/12/2016 0,00 0,00 1.008,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08441 13/12/2016 0,00 0,00 797,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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