CPF/CNPJ:
13287985000120
Emissão:
13/07/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
324/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS PREDIAIS SAA NA UNIDADE DE NEGOCIO DE IMPERATRIZ CT061/2016-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02420 | 13/07/2016 | 314.000,00 | 216.098,39 | 216.098,39 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS PREDIAIS SAA NA UNIDADE DE NEGOCIO DE IMPERATRIZ CT061/2016-PRJ
|
2016NE02420 | 13/07/2016 | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE04508 | 22/11/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE02420 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS SAA NA UNIDADE DE NEGOCIO DE IMPERATRIZ CT-061/2016-PRJ
|
2016NE05143 | 23/12/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06902 | 10/11/2016 | 0,00 | 215.927,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07212 | 22/11/2016 | 0,00 | 171,02 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07404 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.274,20 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07405 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.525,67 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07402 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 188.808,95 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07403 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.318,55 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07738 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.696,69 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL07198 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -13.525,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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