CPF/CNPJ:
14721543000102
Emissão:
24/02/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6212/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERV DE MANUT.EXPAS.REDES RAMAIS INST.RETIR.DE HIDROMETRO NA UNID.NEGC. DE COROATA-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00155 | 24/02/2016 | 167.556,88 | 107.070,51 | 107.070,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV DE MANUT.EXPAS.REDES RAMAIS INST.RETIR.DE HIDROMETRO NA UNID.NEGC. DE COROATA-MA.
|
2016NE00155 | 24/02/2016 | 167.556,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO
|
2016NE04307 | 10/11/2016 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE04488 | 18/11/2016 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL03952 | 24/02/2016 | 0,00 | -40.404,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03951 | 15/07/2016 | 0,00 | 40.404,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06343 | 18/10/2016 | 0,00 | 107.070,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06760 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.695,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06763 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.548,37 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06761 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.503,87 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06762 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.474,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06759 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.954,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06764 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.539,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06811 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.661,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06812 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.692,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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