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NOTA DE EMPENHO 2016NE00423

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 8.058.063,35
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

11/03/2016

Plano Interno:

PESCAEMA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

944/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG SERV PREST DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00423 11/03/2016 8.058.063,35 8.058.063,35 8.058.063,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG SERV PREST DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/16
2016NE00423 11/03/2016 8.058.063,35 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL00605 11/03/2016 0,00 -8.058.063,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00604 11/03/2016 0,00 8.058.063,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00606 11/03/2016 0,00 8.058.063,35 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 76621853000102 - RSPP PREVIDENCIA PRIVADA
2016OB00578 11/03/2016 0,00 0,00 3.378,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06033559000102 - SIND DOS TRAB EM TRANS ROD MA
2016OB00579 11/03/2016 0,00 0,00 677,17
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO)
2016OB00580 11/03/2016 0,00 0,00 8.590,77
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO
2016OB00581 11/03/2016 0,00 0,00 2.904,74
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
2016OB00582 11/03/2016 0,00 0,00 49.543,06
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A
2016OB00583 11/03/2016 0,00 0,00 36.705,93
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 07628399000107 - SINDICATO DOS TRAB DA IND URB DO MARANHAO
2016OB00584 11/03/2016 0,00 0,00 77.808,60
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A
2016OB00585 11/03/2016 0,00 0,00 185.711,76
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2016OB00586 11/03/2016 0,00 0,00 563.465,91
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A
2016OB00587 11/03/2016 0,00 0,00 185.711,76
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A
2016OB00588 11/03/2016 0,00 0,00 185.711,76
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NL00623 11/03/2016 0,00 0,00 -563.465,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NL00624 11/03/2016 0,00 0,00 -185.711,76
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NL00626 11/03/2016 0,00 0,00 -185.711,76
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2016OB00610 14/03/2016 0,00 0,00 563.465,91
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2016OB00612 14/03/2016 0,00 0,00 563.465,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NL00660 14/03/2016 0,00 0,00 -563.465,91
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 07001498000156 - ASSOC. DOS SERV. DA CAEMA (ASSERCA
2016OB00629 15/03/2016 0,00 0,00 205.912,78
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 23673478000188 - ASSERCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA
2016OB00675 16/03/2016 0,00 0,00 1.416,59
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 07916732000175 - ASSERCA PRESIDENTE DUTRA
2016OB00676 16/03/2016 0,00 0,00 371,53
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 07459732000193 - ASSERCA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PINHEIRO
2016OB00677 16/03/2016 0,00 0,00 1.249,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 03010767000190 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA CHAPADINHA
2016OB00678 16/03/2016 0,00 0,00 1.268,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 23601974000126 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA
2016OB00679 16/03/2016 0,00 0,00 1.384,83
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 11364336000150 - ASSERCA-ASSOCIACAO SERV CAEMA S J PATOS
2016OB00680 16/03/2016 0,00 0,00 1.516,64
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 07724082000166 - ASSERCA PEDREIRAS ASSOC DOS SERV DA CAEMA
2016OB00681 16/03/2016 0,00 0,00 319,81
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 41371311000144 - ASSOSIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA IMPERATRIZ
2016OB00682 16/03/2016 0,00 0,00 2.663,51
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 07459732000193 - ASSERCA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PINHEIRO
2016OB01354 11/04/2016 0,00 0,00 1.248,66
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 07916732000175 - ASSERCA PRESIDENTE DUTRA
2016OB01355 11/04/2016 0,00 0,00 990,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 03010767000190 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA CHAPADINHA
2016OB01356 11/04/2016 0,00 0,00 1.633,60
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 11364336000150 - ASSERCA-ASSOCIACAO SERV CAEMA S J PATOS
2016OB01357 11/04/2016 0,00 0,00 1.625,04
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 07724082000166 - ASSERCA PEDREIRAS ASSOC DOS SERV DA CAEMA
2016OB01358 11/04/2016 0,00 0,00 357,94
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 23673478000188 - ASSERCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA
2016OB01359 11/04/2016 0,00 0,00 1.415,55
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 23601974000126 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA
2016OB01360 11/04/2016 0,00 0,00 1.354,26
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 41371311000144 - ASSOSIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA IMPERATRIZ
2016OB01361 11/04/2016 0,00 0,00 2.443,26
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 76621853000102 - RSPP PREVIDENCIA PRIVADA
2016OB01362 11/04/2016 0,00 0,00 3.371,93
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06033559000102 - SIND DOS TRAB EM TRANS ROD MA
2016OB01363 11/04/2016 0,00 0,00 677,37
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 07001498000156 - ASSOC. DOS SERV. DA CAEMA (ASSERCA
2016OB01367 11/04/2016 0,00 0,00 175.772,07
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO)
2016OB01368 11/04/2016 0,00 0,00 8.590,77
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO
2016OB01369 11/04/2016 0,00 0,00 2.904,74
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A
2016OB01370 11/04/2016 0,00 0,00 37.959,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 07628399000107 - SINDICATO DOS TRAB DA IND URB DO MARANHAO
2016OB01371 11/04/2016 0,00 0,00 59.394,93
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A
2016OB01374 11/04/2016 0,00 0,00 188.986,63
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 07628399000107 - SINDICATO DOS TRAB DA IND URB DO MARANHAO
2016OB01378 11/04/2016 0,00 0,00 80.964,86
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
2016OB01392 12/04/2016 0,00 0,00 52.833,27
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 03775543000179 - SENAI-SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL
2016OB01393 12/04/2016 0,00 0,00 30.116,78
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 03775543000179 - SENAI-SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL
2016OB01394 12/04/2016 0,00 0,00 27.397,01
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 03775543000179 - SENAI-SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL
2016OB01395 12/04/2016 0,00 0,00 27.837,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 03775543000179 - SENAI-SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL
2016OB01396 12/04/2016 0,00 0,00 28.709,36
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 00360305002743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2016OB01897 28/04/2016 0,00 0,00 41.306,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705112)
2016NL02122 04/05/2016 0,00 0,00 -41.306,68
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A
2016OB02225 10/05/2016 0,00 0,00 188.614,40
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 07001498000156 - ASSOC. DOS SERV. DA CAEMA (ASSERCA
2016OB02246 10/05/2016 0,00 0,00 191.774,41
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 07628399000107 - SINDICATO DOS TRAB DA IND URB DO MARANHAO
2016OB02247 10/05/2016 0,00 0,00 82.166,10
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 76621853000102 - RSPP PREVIDENCIA PRIVADA
2016OB02248 10/05/2016 0,00 0,00 3.356,29
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 06033559000102 - SIND DOS TRAB EM TRANS ROD MA
2016OB02249 10/05/2016 0,00 0,00 682,77
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 07916732000175 - ASSERCA PRESIDENTE DUTRA
2016OB02250 10/05/2016 0,00 0,00 1.060,47
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 41371311000144 - ASSOSIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA IMPERATRIZ
2016OB02251 10/05/2016 0,00 0,00 2.616,55
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 23601974000126 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA
2016OB02252 10/05/2016 0,00 0,00 1.575,68
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2016OB02253 10/05/2016 0,00 0,00 579.280,18
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 07724082000166 - ASSERCA PEDREIRAS ASSOC DOS SERV DA CAEMA
2016OB02254 10/05/2016 0,00 0,00 366,93
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 11364336000150 - ASSERCA-ASSOCIACAO SERV CAEMA S J PATOS
2016OB02255 10/05/2016 0,00 0,00 1.642,68
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 03010767000190 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA CHAPADINHA
2016OB02256 10/05/2016 0,00 0,00 1.508,85
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 07459732000193 - ASSERCA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PINHEIRO
2016OB02257 10/05/2016 0,00 0,00 1.318,63
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A
2016OB02258 10/05/2016 0,00 0,00 36.488,16
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO)
2016OB02259 10/05/2016 0,00 0,00 8.590,77
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO
2016OB02260 10/05/2016 0,00 0,00 2.904,74
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
2016OB02261 10/05/2016 0,00 0,00 55.196,14
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 23673478000188 - ASSERCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA
2016OB02304 11/05/2016 0,00 0,00 1.561,91
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 00360305002743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2016OB02592 17/05/2016 0,00 0,00 40.931,84
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02926 02/06/2016 0,00 0,00 1.892.746,79
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 00360305002743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2016OB03046 07/06/2016 0,00 0,00 1.007.969,55
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2016OB03127 08/06/2016 0,00 0,00 574.465,79
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A
2016OB03128 08/06/2016 0,00 0,00 193.096,72
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 00360305002743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2016OB03186 10/06/2016 0,00 0,00 60,00
PAGAMENTO (530399)
Descrição:
2016NL08309 20/12/2016 0,00 0,00 1.306.609,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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