CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
08/11/2016
Plano Interno:
PESCAEMA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
S/N
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF FOLHA PESSOAL 10/11/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04280 | 08/11/2016 | 11.860.214,78 | 49.268.136,00 | 49.268.136,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF FOLHA PESSOAL 10/11/16
|
2016NE04280 | 08/11/2016 | 11.860.214,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 4280/16
|
2016NE04476 | 18/11/2016 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAG.
|
2016NE04735 | 30/11/2016 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE05095 | 19/12/2016 | 4.796.282,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. NOV/16
|
2016NE05163 | 26/12/2016 | 8.611.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016NE05406 | 31/12/2016 | -0,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL06847 | 08/11/2016 | 0,00 | -11.860.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06846 | 09/11/2016 | 0,00 | 11.860.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08267 | 19/12/2016 | 0,00 | 10.796.296,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL06848 | 09/11/2016 | 0,00 | 11.860.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL07344 | 28/11/2016 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL08543 | 29/12/2016 | 0,00 | 8.611.640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB07311 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 525.164,48 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2016OB07312 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 217.985,79 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 07459732000193 - ASSERCA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PINHEIRO |
2016OB07349 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.155,70 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 23673478000188 - ASSERCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA |
2016OB07350 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.642,16 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 03010767000190 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA CHAPADINHA |
2016OB07351 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.722,57 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 11364336000150 - ASSERCA-ASSOCIACAO SERV CAEMA S J PATOS |
2016OB07352 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.567,70 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 41371311000144 - ASSOSIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA IMPERATRIZ |
2016OB07353 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.721,96 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 07724082000166 - ASSERCA PEDREIRAS ASSOC DOS SERV DA CAEMA |
2016OB07354 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 372,35 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 07916732000175 - ASSERCA PRESIDENTE DUTRA |
2016OB07355 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.253,02 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 23601974000126 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA |
2016OB07356 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.704,79 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB07357 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.904,74 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 76621853000102 - RSPP PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB07358 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.156,62 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 06033559000102 - SIND DOS TRAB EM TRANS ROD MA |
2016OB07359 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 756,63 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB07360 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.760,09 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2016OB07361 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.718,13 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 07001498000156 - ASSOC. DOS SERV. DA CAEMA (ASSERCA |
2016OB07362 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 226.738,14 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2016OB07363 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 94.256,50 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 07628399000107 - SINDICATO DOS TRAB DA IND URB DO MARANHAO |
2016OB07364 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 90.748,96 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2016NL08544 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.611.640,00 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2016NL08548 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.499.079,04 |
| PAGAMENTO (530301)
Descrição:
|
2016NL08678 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 312.818,23 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
|
2016NL08679 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 757.400,75 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2016NL08705 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.718.063,35 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2016NL08758 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 804,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL08703 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -842.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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