CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03834 | 25/05/2017 | 666.552,00 | 2.666.192,00 | 2.386.241,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
|
2017NE03834 | 25/05/2017 | 666.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.3834/2017, PARA EFETUAR PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2017, RELATIVO AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO PRESINCIAL N001/2017 E CONTRATO N:0052017 E LOTE 05.
|
2017NE05246 | 28/06/2017 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3834/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
|
2017NE06353 | 21/07/2017 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 3834/2017 PARCIAL
|
2017NE06357 | 31/07/2017 | -333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3834/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
|
2017NE06358 | 31/07/2017 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3834/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, LOTE05, CONTRATO 05/2017. MESDE AGOSTO/2017.
|
2017NE07554 | 14/08/2017 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3834/2017,PARA EFETUARPAGAMENTO REFERENTE AOS 'MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO, CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, CONTRATO N.05/2017, LO
|
2017NE08896 | 05/09/2017 | 666.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3834/ 2017CORRESPONDENTE A SERVS DECOPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO001/2017/NOVEMBRO 2017
|
2017NE12314 | 04/12/2017 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3835/2017CORRESPONDENTE AO CONTRATO 06/2017/SERVICOS DE COPEIRAGEM/DEZEMBRO 2017
|
2017NE13112 | 27/12/2017 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13688 | 29/12/2017 | -333.278,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL10951 | 25/05/2017 | 0,00 | -333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL05847 | 09/06/2017 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL07465 | 14/07/2017 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10947 | 23/08/2017 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10948 | 23/08/2017 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10952 | 23/08/2017 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12331 | 22/09/2017 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL13368 | 19/10/2017 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15088 | 21/11/2017 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17274 | 21/12/2017 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09914 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 318.909,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09915 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.364,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12165 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 317.910,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12166 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.363,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16215 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 316.610,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16217 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 318.909,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16216 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.663,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16218 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.364,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18212 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 316.610,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18213 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.663,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20560 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 316.610,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB20561 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.663,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24875 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 316.610,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB24876 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.663,70 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18257 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.323,84 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18258 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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