CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03837 | 25/05/2017 | 140.821,00 | 563.280,00 | 494.278,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
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2017NE03837 | 25/05/2017 | 140.821,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.3837/2017, PARA EFETUAR PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2017, RELATIVO AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO PRESINCIAL N001/2017 E CONTRATO N:07/2017 E LOTE 07.
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2017NE05248 | 28/06/2017 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3837/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
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2017NE06355 | 31/07/2017 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3837/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, LOTE07, CONTRATO 07/2017. MESDE AGOSTO/2017.
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2017NE07556 | 14/08/2017 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3837/2017,PARA EFETUARPAGAMENTO REFERENTE AOS 'MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO, CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, CONTRATO N.07, LOTE 07
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2017NE08899 | 05/09/2017 | 140.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3837/2017CORRESPONDENTE A SERVS DECOPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO001/2017/NOVEMBRO 2017
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2017NE12319 | 04/12/2017 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3837/2017CORRESPONDENTE AO CONTRATO 07/2017, SERVICOS DECOPEIRAGEM, DEZEMBRO 2017
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2017NE13115 | 27/12/2017 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DA ESTADO DAEDUCACAO.
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2017NE13691 | 29/12/2017 | -70.411,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL05937 | 12/06/2017 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL07097 | 05/07/2017 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL08181 | 27/07/2017 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL10954 | 23/08/2017 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL12233 | 21/09/2017 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL13417 | 19/10/2017 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15091 | 21/11/2017 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17631 | 29/12/2017 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09455 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.745,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09454 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.664,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11653 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.745,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB11652 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.664,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB12983 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.745,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB12982 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.664,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16465 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.745,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB16464 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.664,90 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18167 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.410,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB20154 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.410,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB24869 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.410,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18315 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.408,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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