CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00160 | 17/02/2017 | 93.880,40 | 64.151,61 | 64.151,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
|
2017NE00160 | 17/02/2017 | 93.880,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 160/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
|
2017NE08863 | 05/09/2017 | -29.728,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03159 | 18/04/2017 | 0,00 | 17.211,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL04327 | 16/05/2017 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05138 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 826,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05135 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.677,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05134 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.046,71 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05136 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,33 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05137 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 860,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07057 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07054 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.110,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07053 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.046,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07056 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB07055 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.182,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
