CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03821 | 25/05/2017 | 93.881,40 | 375.521,60 | 375.521,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
|
2017NE03821 | 25/05/2017 | 93.881,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.3821/2017, PARA EFETUAR PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2017, RELATIVO AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO PRESINCIAL N001/2017 E CONTRATO N:01/2017 E LOTE 01.
|
2017NE05239 | 28/06/2017 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3821/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
|
2017NE06344 | 31/07/2017 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3821/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, LOTE01, CONTRATO 01/2017, MESDE AGOSTO/2017.
|
2017NE07547 | 14/08/2017 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3821/2017,PARA EFETUARPAGAMENTO REFERENTE AOS 'MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO, CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, CONTRATO N .01, LOTE 01
|
2017NE08887 | 05/09/2017 | 93.880,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3821/2017CORRESPONDENTE A SERVS DECOPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAON 001/2017, MES DE NOVEMBRO 2017
|
2017NE12302 | 04/12/2017 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3821/ 2017CORRESPONDENTE AO CONTRATO 01/2017/SERVICOS DE COPEIRAGEM MES DEZEMBRO DE2017
|
2017NE13103 | 26/12/2017 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13681 | 29/12/2017 | -46.941,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL06511 | 22/06/2017 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL06514 | 22/06/2017 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10815 | 22/08/2017 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11243 | 01/09/2017 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12254 | 21/09/2017 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL13480 | 20/10/2017 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15106 | 21/11/2017 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17197 | 20/12/2017 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10123 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10137 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10122 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.379,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10136 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.379,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10121 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.778,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10135 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.778,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10124 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10138 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB10139 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.182,72 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB10173 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.182,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16411 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16426 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16408 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.292,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16429 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.352,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16407 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.865,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16425 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.805,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16409 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16427 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16410 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.182,72 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16428 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.182,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18128 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18127 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.339,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18126 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.817,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18129 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18130 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.182,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18585 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 16427/2017, VALOR DEVOLVIDO PE-LO BANCO.
|
2017GR00365 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.347,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20540 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20539 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.261,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20538 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.896,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB20541 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20542 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.182,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24890 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24889 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.318,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24888 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.839,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB24891 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24892 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.182,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB26926 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB26925 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.315,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26924 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.841,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB26927 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB26928 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.182,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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