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NOTA DE EMPENHO 2017NE03825

Favorecido

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
R$ 187.760,80
 

CPF/CNPJ:

19152814000170

Emissão:

25/05/2017

Plano Interno:

MERENDESCOL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

31805/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03825 25/05/2017 46.943,20 187.760,80 187.760,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
2017NE03825 25/05/2017 46.943,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.3825/2017, PARA EFETUAR PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2017, RELATIVO AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO PRESINCIAL N001/2017 E CONTRATO N:02/2017 E LOTE 02.
2017NE05241 28/06/2017 23.470,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3825/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
2017NE06346 31/07/2017 23.470,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3825/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, LOTE02, CONTRATO 02/2017, MESDE AGOSTO/2017.
2017NE07549 14/08/2017 23.470,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3825/2017,PARA EFETUARPAGAMENTO REFERENTE AOS 'MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO, CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, CONTRATO N.02/2017, LO
2017NE08891 05/09/2017 46.940,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3825/2017CORRESPONDENTE A SERVS DECOPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO001/2017/NOVEMBRO 2017
2017NE12304 04/12/2017 23.470,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3825/2017CORRESPONDENTE AO CONTRATO 02/2017, SERVICOS DECOPEIRAGEM, DEZEMBRO 2017
2017NE13105 26/12/2017 23.470,10 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
2017NE13683 29/12/2017 -23.473,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL06512 22/06/2017 0,00 23.470,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL07553 14/07/2017 0,00 23.470,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL10879 23/08/2017 0,00 23.470,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL11245 01/09/2017 0,00 23.470,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL12256 21/09/2017 0,00 23.470,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL13494 20/10/2017 0,00 23.470,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL15118 21/11/2017 0,00 23.470,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL17240 21/12/2017 0,00 23.470,10 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB10127 22/06/2017 0,00 0,00 1.126,56
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB10126 22/06/2017 0,00 0,00 2.304,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB10125 22/06/2017 0,00 0,00 17.774,17
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB10128 22/06/2017 0,00 0,00 1.173,50
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB10129 22/06/2017 0,00 0,00 1.091,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB12085 18/07/2017 0,00 0,00 1.126,56
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB12083 18/07/2017 0,00 0,00 2.242,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB12081 18/07/2017 0,00 0,00 17.835,77
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB12087 18/07/2017 0,00 0,00 1.173,50
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB12089 18/07/2017 0,00 0,00 1.091,36
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA
2017GR00261 08/08/2017 0,00 0,00 -0,72
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB16199 31/08/2017 0,00 0,00 1.126,56
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB16198 31/08/2017 0,00 0,00 2.273,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB16197 31/08/2017 0,00 0,00 17.804,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB16200 31/08/2017 0,00 0,00 1.173,50
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB16201 31/08/2017 0,00 0,00 1.091,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB16468 06/09/2017 0,00 0,00 1.126,56
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB16467 06/09/2017 0,00 0,00 2.273,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB16466 06/09/2017 0,00 0,00 17.804,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB16469 06/09/2017 0,00 0,00 1.173,50
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB16470 06/09/2017 0,00 0,00 1.091,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18118 26/09/2017 0,00 0,00 1.126,56
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB18117 26/09/2017 0,00 0,00 2.273,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB18116 26/09/2017 0,00 0,00 17.804,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB18178 26/09/2017 0,00 0,00 1.173,50
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB18119 26/09/2017 0,00 0,00 1.091,35
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB20546 30/10/2017 0,00 0,00 1.126,56
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB20544 30/10/2017 0,00 0,00 2.242,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB20543 30/10/2017 0,00 0,00 19.009,27
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB20545 30/10/2017 0,00 0,00 1.091,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB24903 14/12/2017 0,00 0,00 1.126,56
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB24902 14/12/2017 0,00 0,00 2.273,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB24901 14/12/2017 0,00 0,00 18.978,48
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB24904 14/12/2017 0,00 0,00 1.091,35
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB26918 27/12/2017 0,00 0,00 1.126,56
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB26917 27/12/2017 0,00 0,00 2.273,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB26916 27/12/2017 0,00 0,00 18.978,48
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB26919 27/12/2017 0,00 0,00 1.091,35
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL18030 31/12/2017 0,00 0,00 0,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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