CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03825 | 25/05/2017 | 46.943,20 | 187.760,80 | 187.760,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
|
2017NE03825 | 25/05/2017 | 46.943,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.3825/2017, PARA EFETUAR PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2017, RELATIVO AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO PRESINCIAL N001/2017 E CONTRATO N:02/2017 E LOTE 02.
|
2017NE05241 | 28/06/2017 | 23.470,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3825/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
|
2017NE06346 | 31/07/2017 | 23.470,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3825/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, LOTE02, CONTRATO 02/2017, MESDE AGOSTO/2017.
|
2017NE07549 | 14/08/2017 | 23.470,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3825/2017,PARA EFETUARPAGAMENTO REFERENTE AOS 'MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO, CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, CONTRATO N.02/2017, LO
|
2017NE08891 | 05/09/2017 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3825/2017CORRESPONDENTE A SERVS DECOPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO001/2017/NOVEMBRO 2017
|
2017NE12304 | 04/12/2017 | 23.470,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3825/2017CORRESPONDENTE AO CONTRATO 02/2017, SERVICOS DECOPEIRAGEM, DEZEMBRO 2017
|
2017NE13105 | 26/12/2017 | 23.470,10 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13683 | 29/12/2017 | -23.473,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL06512 | 22/06/2017 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL07553 | 14/07/2017 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10879 | 23/08/2017 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11245 | 01/09/2017 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12256 | 21/09/2017 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL13494 | 20/10/2017 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15118 | 21/11/2017 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17240 | 21/12/2017 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10127 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.126,56 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10126 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.304,51 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10125 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.774,17 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10128 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB10129 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.091,36 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12085 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.126,56 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB12083 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.242,91 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12081 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.835,77 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12087 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB12089 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.091,36 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA
|
2017GR00261 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,72 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16199 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.126,56 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16198 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.273,71 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16197 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.804,97 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16200 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16201 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.091,36 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16468 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.126,56 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16467 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.273,71 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16466 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.804,97 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16469 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16470 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.091,36 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18118 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.126,56 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18117 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.273,71 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18116 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.804,98 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18178 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18119 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.091,35 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20546 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.126,56 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20544 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.242,91 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20543 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.009,27 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20545 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.091,36 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24903 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.126,56 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24902 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.273,71 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24901 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.978,48 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24904 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.091,35 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB26918 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.126,56 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB26917 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.273,71 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26916 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.978,48 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB26919 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.091,35 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18030 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,