CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03828 | 25/05/2017 | 52.636,22 | 206.536,88 | 206.536,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
|
2017NE03828 | 25/05/2017 | 52.636,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.3828/2017, PARA EFETUAR PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2017, RELATIVO AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO PRESINCIAL N001/2017 E CONTRATO N:03/2017 E LOTE 03.
|
2017NE05243 | 28/06/2017 | 25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3828/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
|
2017NE06350 | 31/07/2017 | 25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3828/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, LOTE03, CONTRATO 03/2017. MESDE AGOSTO/2017.
|
2017NE07551 | 14/08/2017 | 25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3828/2017,PARA EFETUARPAGAMENTO REFERENTE AOS 'MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO, CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, CONTRATO N. 03/2017, LO
|
2017NE08893 | 05/09/2017 | 51.634,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3828/2017CORRESPONDENTE A SERVS DECOPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAON 001/2017,MES DE NOVEMBRO 2017
|
2017NE12306 | 04/12/2017 | 25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3828/2017CORRESPONDENTE AO CONTRATO 03/2017/SERVICOS DE COPEIRAGEM. DEZEMBRO 2017
|
2017NE13107 | 26/12/2017 | 25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13685 | 29/12/2017 | -26.819,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL15117 | 25/05/2017 | 0,00 | -23.470,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL06513 | 22/06/2017 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL07557 | 14/07/2017 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10817 | 22/08/2017 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11323 | 04/09/2017 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12234 | 21/09/2017 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL13475 | 20/10/2017 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15100 | 21/11/2017 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15124 | 21/11/2017 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17242 | 21/12/2017 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10132 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.236,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10131 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.534,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10130 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.554,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10133 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,86 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB10134 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12093 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.239,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB12092 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.467,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12091 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.619,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12094 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,86 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB12095 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16416 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.239,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16424 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.239,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16413 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.501,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16423 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.501,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16412 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.585,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16422 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.585,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16414 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16430 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,86 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16415 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,49 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16431 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18125 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.239,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18122 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.501,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18121 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.585,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18123 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,86 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18124 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB21272 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.239,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB21271 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.467,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21270 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.910,20 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB21273 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24895 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.239,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24894 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.501,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24893 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.876,32 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24896 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB26932 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.239,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB26930 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.501,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26929 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.876,32 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB26931 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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