CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03832 | 25/05/2017 | 42.249,18 | 168.984,72 | 168.984,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
|
2017NE03832 | 25/05/2017 | 42.249,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.3832/2017, PARA EFETUAR PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2017, RELATIVO AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO PRESINCIAL N001/2017 E CONTRATO N:04/2017 E LOTE 04
|
2017NE05245 | 28/06/2017 | 21.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3832/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
|
2017NE06352 | 31/07/2017 | 21.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3832/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, LOTE04, CONTRATO 04/2017. MESDE AGOSTO/2017.
|
2017NE07553 | 14/08/2017 | 21.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3832/2017,PARA EFETUARPAGAMENTO REFERENTE AOS 'MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO, CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, CONTRATO N.04/2017, LO
|
2017NE08895 | 05/09/2017 | 42.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE12310 | 04/12/2017 | 221.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2017NE12311 | 04/12/2017 | -221.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3832/2017CORRESPONDENTE A SERVS DECOPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO001/2017/NOVEMBRO 2017
|
2017NE12312 | 04/12/2017 | 21.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3832/ 2017CORRESPONDENTE AO CONTRATO 04/2017/ SERVICOS DECOPEIRAGEM/ DEZEMBRO 2017
|
2017NE13111 | 27/12/2017 | 21.123,09 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13687 | 29/12/2017 | -21.126,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL06515 | 22/06/2017 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL07554 | 14/07/2017 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10877 | 23/08/2017 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11312 | 04/09/2017 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12258 | 21/09/2017 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL13489 | 20/10/2017 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL14835 | 14/11/2017 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17244 | 21/12/2017 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10118 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10117 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.074,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10116 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.996,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10119 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB10120 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 982,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12086 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB12084 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.018,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12082 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.052,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12088 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB12090 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 982,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16204 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16203 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.046,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16202 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.024,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16205 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16206 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 982,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16419 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16418 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.046,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16417 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.024,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16420 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16421 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 982,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18135 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18134 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.046,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18133 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.024,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18136 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18120 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 982,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20579 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20578 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.108,34 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20580 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 982,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20712 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.018,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24900 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24898 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.077,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24897 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.049,82 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24899 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 982,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB26922 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB26921 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.032,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26920 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.094,48 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB26923 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 982,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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