CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
03/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
230271/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO SALDO DO 4A.-TERMO ADITIVO DO CONTRATO9912314052, TENDO COMO -OBJETIVO A PRESTACAO DESERVICOS DE TELEGRAFOS EPRODUTOS DOS CORREIOS -PARA ESTA SECRETARIA, RE-FERENTE AO MESES DE; MAIO - 40.0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02838 | 03/05/2017 | 80.000,01 | 121.835,32 | 121.835,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO SALDO DO 4A.-TERMO ADITIVO DO CONTRATO9912314052, TENDO COMO -OBJETIVO A PRESTACAO DESERVICOS DE TELEGRAFOS EPRODUTOS DOS CORREIOS -PARA ESTA SECRETARIA, RE-FERENTE AO MESES DE; MAIO - 40.0
|
2017NE02838 | 03/05/2017 | 80.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2838/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017.
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2017NE05360 | 05/07/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2838/2017,-PARA DOIS(02) MESES. SETEMBRO - 40.000,00 OUTUBRO - 40.000,00
|
2017NE09890 | 03/10/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO ERRO NONUMERO DO PROCESSO.
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2017NE10004 | 06/10/2017 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2838/2017,-PARA DOIS (DOIS) MESES; SETEMBRO - $ 40.000,00 OUTUBRO - $ 40.000,00
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2017NE10005 | 03/10/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2838/2017,-PARA DOIS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2017.
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2017NE11565 | 21/11/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO.
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2017NE11587 | 21/11/2017 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2838/2017,-PARA O MES DE NOVEMBRO/2017.
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2017NE11589 | 21/11/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N2838/2017, POR MOTIVO DO MESMO NAO TER SIDO UTILI-ZADO NO ANO 2017.
|
2017NE13631 | 29/12/2017 | -158.164,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06604 | 22/06/2017 | 0,00 | 18.400,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08184 | 27/07/2017 | 0,00 | 15.210,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12329 | 22/09/2017 | 0,00 | 18.113,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12826 | 06/10/2017 | 0,00 | 14.805,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13855 | 25/10/2017 | 0,00 | 19.527,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15180 | 21/11/2017 | 0,00 | 17.845,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17204 | 20/12/2017 | 0,00 | 17.931,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11003 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.400,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13117 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.210,48 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18340 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.113,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19928 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.805,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21278 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.527,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB25181 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.845,51 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB27111 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.931,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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