CPF/CNPJ:
51567121349
Emissão:
04/05/2017
Plano Interno:
LOCAMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
120540/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA 01- QDA. B - CASA 21 - PARQUE TOPAZIO - OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO/FIRMADO ENTRESEEDUC, E O SR. MIERCIOJORGE DIAS JUNIOR/ ONDEFUNCIONA C.E. SAO CRISTOVAO/LOCALIZADO NESTA CAPITAL/CT 088/2015 MAIO/ 48.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02879 | 04/05/2017 | 96.197,00 | 336.686,00 | 336.686,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO/FIRMADO ENTRESEEDUC, E O SR. MIERCIOJORGE DIAS JUNIOR/ ONDEFUNCIONA C.E. SAO CRISTOVAO/LOCALIZADO NESTA CAPITAL/CT 088/2015 MAIO/ 48.
|
2017NE02879 | 04/05/2017 | 96.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2879/2017CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL, ONDE FUNCIONAC.E. SAO CRISTOVAO SITUADO NA AV. GUAJAJARA N 90SAO CRISTOVAO, MESES DEJULHO E AGOSTO 2017
|
2017NE05374 | 05/07/2017 | 96.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2879/ 2017OBJ. LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA C.E. SAO CRISTOVAO MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO 2017/CONTRATO 088/2015
|
2017NE08701 | 30/08/2017 | 48.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 8701/ 2017
|
2017NE08719 | 30/08/2017 | -48.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2879/ 2017OBJ. LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA C.E. SAO CRISTOVAO MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO 2017/CONTRATO 088/2015
|
2017NE08720 | 30/08/2017 | 96.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2879/2017,-PARA O MES DE NOVEMBRO/17
|
2017NE11020 | 06/11/2017 | 48.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02879 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13406 | 31/12/2017 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL14747 | 04/05/2017 | 0,00 | -48.098,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05920 | 12/06/2017 | 0,00 | 48.098,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07508 | 14/07/2017 | 0,00 | 48.098,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09474 | 10/08/2017 | 0,00 | 48.098,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL11755 | 14/09/2017 | 0,00 | 48.098,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL12903 | 09/10/2017 | 0,00 | 48.098,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL14744 | 13/11/2017 | 0,00 | 48.098,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL14748 | 13/11/2017 | 0,00 | 48.098,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL16747 | 13/12/2017 | 0,00 | 48.098,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09444 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.357,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09442 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.740,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12012 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.357,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12011 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.740,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14974 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.740,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17940 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.357,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB19194 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.357,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19193 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.740,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB19779 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.357,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19778 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.740,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB25272 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.357,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB25274 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.314,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB25271 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.740,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB25273 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.783,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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