CPF/CNPJ:
Emissão:
20/04/2017
Plano Interno:
MANUTFNL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Processo:
0005907/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REF.AO PAGAMENTO DE AGUAE ESGOTO DESTA INSTITUICAO REF.JAN,FEV,MARCO/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00057 | 20/04/2017 | 23.433,13 | 128.407,31 | 128.407,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE AGUAE ESGOTO DESTA INSTITUICAO REF.JAN,FEV,MARCO/17.
|
2017NE00057 | 20/04/2017 | 23.433,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA INSTITUI-CAO REF.MARCO E ABRIL/17.
|
2017NE00060 | 03/05/2017 | 19.418,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE AGUAE ESGOTO DESTA INSTITUI-CAO REF.MAI/2017.
|
2017NE00117 | 14/06/2017 | 10.601,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO PAG DAS FATURAS REF AO MES DE JUNHO DE 2017 DESTA FNL.
|
2017NE00130 | 19/07/2017 | 10.601,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO PAG.DAS FATURAS REF.AO MES DE JULHO/2017.
|
2017NE00153 | 16/08/2017 | 10.601,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FATURA DA CAEMADO MES DE AGOSTO/17.
|
2017NE00175 | 14/09/2017 | 10.601,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF. AS FATURASDA CAEMA DO MES DE SETEM-BRO/17 MATRIZ E ANEXO.
|
2017NE00195 | 17/10/2017 | 10.601,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DACAEMA MES DE OUTUBRO/17.
|
2017NE00216 | 13/11/2017 | 10.601,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CORRESPONDENTE AO PAGAEN-TO DA CAEMA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/17.
|
2017NE00218 | 13/11/2017 | 10.601,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAEMA DOMES DE DEZEMBRO/17.
|
2017NE00222 | 13/11/2017 | 10.601,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO PAGAMENTO DADA DIFERENCA DA FATURACORRESPONDENT AO MES DENOVEMBRO/17.
|
2017NE00240 | 07/12/2017 | 371,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DIFERENCA DOVALOR DA CAEMA CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO.
|
2017NE00241 | 07/12/2017 | 371,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE 57/2017.
|
2017NE00276 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL01537 | 20/04/2017 | 0,00 | -10.601,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00270 | 20/04/2017 | 0,00 | 23.432,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00294 | 03/05/2017 | 0,00 | 19.418,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00431 | 14/06/2017 | 0,00 | 10.601,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00575 | 19/07/2017 | 0,00 | 10.601,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00692 | 16/08/2017 | 0,00 | 10.601,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00903 | 14/09/2017 | 0,00 | 10.601,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01114 | 17/10/2017 | 0,00 | 10.601,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01403 | 13/11/2017 | 0,00 | 10.601,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01471 | 21/11/2017 | 0,00 | 10.601,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01624 | 07/12/2017 | 0,00 | 10.972,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01625 | 07/12/2017 | 0,00 | 10.972,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00133 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.214,90 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00134 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.785,40 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00135 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.816,40 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00136 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.830,53 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00137 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.785,40 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00138 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.816,40 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00139 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.785,40 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00140 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.816,40 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00203 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.816,40 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00204 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.785,40 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00244 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.816,40 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00245 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.785,40 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00308 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.601,80 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00348 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.816,40 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00349 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.785,40 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00380 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.816,40 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00381 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.785,40 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00435 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.601,80 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00493 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.972,84 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00494 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.972,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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