CPF/CNPJ:
04699703000100
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167551/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS PARA UEMA. (ITEM.03917)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00089 | 14/02/2017 | 25.000,00 | 151.252,50 | 151.252,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS PARA UEMA. (ITEM.03917)
|
2017NE00089 | 14/02/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS PARA A UEMA, PERIODO DE FEVEREI RO A MARCO/2017; (ITEM.39017)
|
2017NE00303 | 10/03/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS PARA UEMA. (ITEM.39017)
|
2017NE01379 | 23/05/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO EM 2017
|
2017NE05262 | 31/12/2017 | -3.747,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00235 | 15/02/2017 | 0,00 | 23.186,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00841 | 21/03/2017 | 0,00 | 17.763,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02222 | 17/05/2017 | 0,00 | 17.989,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02430 | 29/05/2017 | 0,00 | 12.391,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03039 | 26/06/2017 | 0,00 | 11.353,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03576 | 19/07/2017 | 0,00 | 13.019,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03968 | 09/08/2017 | 0,00 | 10.040,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06166 | 11/10/2017 | 0,00 | 19.519,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08125 | 28/11/2017 | 0,00 | 25.989,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00205 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.026,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00218 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.159,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA,POR MOTIVO DO VALORESTA 0,00 NA RE DE N.034.
|
2017GR00010 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -22.026,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00348 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.026,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00575 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.875,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00576 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 888,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01603 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.089,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01604 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 899,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01773 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.771,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01774 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 619,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02327 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.785,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02328 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 567,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02820 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.368,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02821 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 650,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03249 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.538,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03250 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 502,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05077 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.688,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05078 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 831,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06056 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.882,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06098 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.107,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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