Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00089

Favorecido

TRICOM ALLIANCE LTDA
R$ 151.252,50
 

CPF/CNPJ:

04699703000100

Emissão:

14/02/2017

Plano Interno:

MANUTCAMPI

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

167551/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS PARA UEMA. (ITEM.03917)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00089 14/02/2017 25.000,00 151.252,50 151.252,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS PARA UEMA. (ITEM.03917)
2017NE00089 14/02/2017 25.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS PARA A UEMA, PERIODO DE FEVEREI RO A MARCO/2017; (ITEM.39017)
2017NE00303 10/03/2017 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS PARA UEMA. (ITEM.39017)
2017NE01379 23/05/2017 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO EM 2017
2017NE05262 31/12/2017 -3.747,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00235 15/02/2017 0,00 23.186,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00841 21/03/2017 0,00 17.763,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02222 17/05/2017 0,00 17.989,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02430 29/05/2017 0,00 12.391,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03039 26/06/2017 0,00 11.353,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03576 19/07/2017 0,00 13.019,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03968 09/08/2017 0,00 10.040,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06166 11/10/2017 0,00 19.519,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08125 28/11/2017 0,00 25.989,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PGTO. NF N.0442 DE 02/02/2017.
2017OB00205 20/02/2017 0,00 0,00 22.026,70
PAGAMENTO (700218)
Descrição: ISS RET.NF.0442-TRICOM ALLIANCE.
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00218 20/02/2017 0,00 0,00 1.159,30
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA,POR MOTIVO DO VALORESTA 0,00 NA RE DE N.034.
2017GR00010 21/02/2017 0,00 0,00 -22.026,70
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PGTO.FATURA N.0442 DE 02/02/2017.
2017OB00348 09/03/2017 0,00 0,00 22.026,70
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PGTO.NF.0447 DE 08/03/2017-FEVEREIRO/17.
2017OB00575 22/03/2017 0,00 0,00 16.875,52
PAGAMENTO (700218)
Descrição: ISS RET.NF.0447-TRICOM ALLIANCE.
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00576 22/03/2017 0,00 0,00 888,18
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PGTO.NF.0452 DE 05/04/2017.
2017OB01603 23/05/2017 0,00 0,00 17.089,84
PAGAMENTO (700218)
Descrição: ISS RET.NF.0452-TRICOM ALLIANCE.
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01604 23/05/2017 0,00 0,00 899,46
PAGAMENTO (700214)
Descrição: NF.N.458 DE 10/05/2017-PER.01 A 30/04/17
2017OB01773 05/06/2017 0,00 0,00 11.771,45
PAGAMENTO (700218)
Descrição: ISS RET.DA NF.0458 DA TRICOM ALLIANCE
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01774 05/06/2017 0,00 0,00 619,55
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PGTO.NF.0463 DE 05/06/2017.
2017OB02327 04/07/2017 0,00 0,00 10.785,73
PAGAMENTO (700218)
Descrição: ISS RET.NF.0463-TRICOM ALLIANCE.
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02328 04/07/2017 0,00 0,00 567,67
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PGTO. NOTA FISCAL N.0472 DE 06/07/2017.
2017OB02820 25/07/2017 0,00 0,00 12.368,72
PAGAMENTO (700218)
Descrição: ISS RET.NF.0472-TRICOM ALLIANCE.
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02821 25/07/2017 0,00 0,00 650,98
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PGTO. NF N.0477 DE 01/08/2017.
2017OB03249 09/08/2017 0,00 0,00 9.538,10
PAGAMENTO (700218)
Descrição: ISS RETIDO NF N.477- TRICOM ALLIANCE.
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03250 09/08/2017 0,00 0,00 502,00
PAGAMENTO (700214)
Descrição: NF.0490 DE 04/10/17-PER.01 A 30/09/2017.
2017OB05077 23/10/2017 0,00 0,00 18.688,35
PAGAMENTO (700218)
Descrição: ISS RET.NF.0490-TRICOM ALLIANCE LTDA.
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05078 23/10/2017 0,00 0,00 831,55
PAGAMENTO (700214)
Descrição: NF.0484 DE 11/09/17-CONT.100/14-AGO/2017
2017OB06056 11/12/2017 0,00 0,00 24.882,25
PAGAMENTO (700218)
Descrição: ISS RET.NF.484-TRICOM ALLIANCE LTDA.
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06098 11/12/2017 0,00 0,00 1.107,15

+