CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
79101/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TIMON/UEMA.(ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00283 | 09/03/2017 | 160.000,00 | 267.042,29 | 267.042,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TIMON/UEMA.(ITEM.39049)
|
2017NE00283 | 09/03/2017 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTA INES/UEMA. (ITEM.39049)
|
2017NE00973 | 24/04/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTA INES/UEMA. (ITEM.39049)
|
2017NE01329 | 17/05/2017 | 9.091,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2017NE03495 | 02/10/2017 | -2.049,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00787 | 17/03/2017 | 0,00 | 36.791,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01682 | 25/04/2017 | 0,00 | 45.658,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01683 | 25/04/2017 | 0,00 | 35.819,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02261 | 17/05/2017 | 0,00 | 46.183,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03041 | 26/06/2017 | 0,00 | 39.975,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03861 | 04/08/2017 | 0,00 | 33.708,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04642 | 24/08/2017 | 0,00 | 28.906,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00532 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 551,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00530 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.287,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00529 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.111,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00531 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.839,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01160 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 684,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01164 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 537,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01158 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.598,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01162 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.253,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01157 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.092,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01161 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.237,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01159 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.282,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01163 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.790,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01542 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.564,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01602 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01600 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.616,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01601 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.309,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02334 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 599,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02332 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.399,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02331 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.977,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02333 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.998,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03215 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03213 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.179,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03212 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.011,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03214 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.011,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03778 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 433,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03776 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.011,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03775 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.594,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03777 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 867,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
