CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
EXPANSB
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
112929/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFOR MA E AMPLIACAO DO CAMPUS DA UEMA EM SAO BENTO/MA. (ITEM.51095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00171 | 22/02/2017 | 2.000.000,00 | 1.484.816,84 | 1.484.816,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFOR MA E AMPLIACAO DO CAMPUS DA UEMA EM SAO BENTO/MA. (ITEM.51095)
|
2017NE00171 | 22/02/2017 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO EM 2017.
|
2017NE05252 | 31/12/2017 | -515.183,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL04999 | 22/02/2017 | 0,00 | -138.794,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL05144 | 22/02/2017 | 0,00 | -138.794,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL06584 | 22/02/2017 | 0,00 | -177.289,47 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL07815 | 22/02/2017 | 0,00 | -21.932,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04978 | 14/09/2017 | 0,00 | 138.794,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05002 | 14/09/2017 | 0,00 | 138.794,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06228 | 13/10/2017 | 0,00 | 177.289,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06585 | 25/10/2017 | 0,00 | 177.289,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07813 | 16/11/2017 | 0,00 | 21.932,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07816 | 16/11/2017 | 0,00 | 219.325,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08300 | 29/11/2017 | 0,00 | 425.217,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08990 | 20/12/2017 | 0,00 | 527.605,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09150 | 22/12/2017 | 0,00 | 135.379,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL07804 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 169.311,45 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL07805 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.205,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05557 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.772,89 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06092 OB - 2017OB05557 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00115 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.772,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05556 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.205,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05555 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 169.311,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF.013239DA AGRASTY, POR INSUFICIENCIA DE SALDO BANCARIO, ESTORNO
|
2017GR00195 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.205,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06092 OB - 2017OB05556 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00114 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.205,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DA NF.013239, POR INSUFICI-ENCIA DE SALDO NO BANCO, ESTORNO DO PAGAMENTO PRLOBANCO.
|
2017GR00194 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -169.311,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06092 OB - 2017OB05555 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00113 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -169.311,45 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05564 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.205,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05563 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 169.311,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05568 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.772,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05825 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.193,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05824 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.676,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05823 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 209.455,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05967 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.252,17 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05966 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.882,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05965 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 406.082,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06415 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.276,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06414 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.466,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06413 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 503.863,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06515 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.353,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06514 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.738,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06513 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 129.287,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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