CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
03/07/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
140918/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL DA UEMASUL, ADITIVO DO CONTRATO NR. 22/2016-UEMASUB-ROGACAO 005/2017 (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00810 | 03/07/2017 | 349.608,05 | 52.693,38 | 52.693,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL DA UEMASUL, ADITIVO DO CONTRATO NR. 22/2016-UEMASUB-ROGACAO 005/2017 (ITEM.39049)
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2017NE00810 | 03/07/2017 | 349.608,05 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DE NOTA DE EMPENHO 2017NE00810 TENDO EM VISTA QUE NAOEXISTE PREVISAO DE NOVAS ORDENS DE SERVICOS NO EXERCICIO DE 2017 CONFORME MEMORANDO 20/2017-CINFRA/PROPLAD/UEMASUL.
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2017NE02112 | 18/12/2017 | -296.914,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL01962 | 31/10/2017 | 0,00 | 52.693,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01951 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 790,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01949 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.477,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB01950 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.580,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01959 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.844,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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