CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
FUNBENSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
50692/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Estado:
MA
VR. REF. FUNBEN EMPREGADOREF. FOLHA JANEIRO/2017 __(ITEM 07002)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00012 | 01/02/2017 | 8.015,05 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. FUNBEN EMPREGADOREF. FOLHA JANEIRO/2017 __(ITEM 07002)
|
2017NE00012 | 01/02/2017 | 8.015,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE FEVE REIRO/2017. (ITEM.07002)
|
2017NE00029 | 22/03/2017 | 9.114,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO, MES DE MARCO/2017. (ITEM.07002)
|
2017NE00059 | 31/03/2017 | 11.165,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DEABRIL/2017. (ITEM.07002)
|
2017NE00172 | 28/04/2017 | 10.944,22 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 00012/17,DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DOS MESES DE JAN A ABR/2017, CONFORME MEMSAGEM COMUNICA 2497/2017.
|
2017NE00336 | 31/05/2017 | -39.239,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00012/2017, TENDO EM VISTA CLASSIFICACAO INCORRETA, CONFMSG COMUNICA 2497/2017.
|
2017NE00344 | 31/05/2017 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2017NL00397 | 01/02/2017 | 0,00 | -39.239,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00032 | 23/03/2017 | 0,00 | 8.015,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00042 | 24/03/2017 | 0,00 | 9.114,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00094 | 31/03/2017 | 0,00 | 11.165,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00235 | 28/04/2017 | 0,00 | 10.944,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00032 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.015,03 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00042 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.114,52 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00129 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.165,90 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00275 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.944,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535367)
|
2017NL00396 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -39.239,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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