CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
06/04/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
52699/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, EMISSAO, RESERVAS, REMARCACAO E CANCELAMENTODE PASSAGENS AREAS. (ITEM.33008)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00068 | 06/04/2017 | 100.000,00 | 212.588,75 | 212.588,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, EMISSAO, RESERVAS, REMARCACAO E CANCELAMENTODE PASSAGENS AREAS. (ITEM.33008)
|
2017NE00068 | 06/04/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS, EMISSAO, RESERVAS, REMARCACAO E CANCELAMENTODE PASSAGENS AEREAS. (ITEM.33008)
|
2017NE01340 | 27/09/2017 | 292.400,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME COMUNICADO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SEPLAN POR DETERMINACAO DA SECRETARIA CYNTHIA MOTA
|
2017NE02186 | 31/12/2017 | -170.777,05 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00614 | 29/06/2017 | 0,00 | 12.495,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00928 | 27/07/2017 | 0,00 | 24.212,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01177 | 23/08/2017 | 0,00 | 18.698,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01504 | 27/09/2017 | 0,00 | 47.796,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01902 | 26/10/2017 | 0,00 | 29.821,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02120 | 09/11/2017 | 0,00 | 43.160,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02909 | 21/12/2017 | 0,00 | 36.403,77 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00661 | 29/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.495,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00961 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.212,19 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01216 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.698,86 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01546 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.796,23 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01939 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.821,09 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02138 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.160,71 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02705 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.403,77 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02705 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
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2017NS00150 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -36.403,77 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB02757 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.403,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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