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NOTA DE EMPENHO 2017NE00099

Favorecido

ANTONIA DO NASCIMENTO ARRAIS DA SILVA
R$ 4.561,20
 

CPF/CNPJ:

93804652387

Emissão:

17/04/2017

Plano Interno:

MANUTSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

79191/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA ALCANTARA N. 11 PARQUE ALVORADAI

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65900000

Descrição

VR. REF. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMASUL DOS MESES DE JAN,FEV E MAR/2017. (ITEM.36099)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00099 17/04/2017 4.561,20 4.561,20 4.561,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMASUL DOS MESES DE JAN,FEV E MAR/2017. (ITEM.36099)
2017NE00099 17/04/2017 4.561,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00117 17/04/2017 0,00 4.561,20 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00128 17/04/2017 0,00 0,00 3.782,21
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05807 OB - 2017OB00128 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 18042017
2017NS00015 17/04/2017 0,00 0,00 -3.782,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB00144 20/04/2017 0,00 0,00 3.782,21
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05815 OB - 2017OB00144 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 25042017
2017NS00016 20/04/2017 0,00 0,00 -3.782,21
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00201 25/04/2017 0,00 0,00 277,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00189 25/04/2017 0,00 0,00 501,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00205 25/04/2017 0,00 0,00 3.782,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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