CPF/CNPJ:
93804652387
Emissão:
17/04/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
79191/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA ALCANTARA N. 11 PARQUE ALVORADAI
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
VR. REF. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMASUL DOS MESES DE JAN,FEV E MAR/2017. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00099 | 17/04/2017 | 4.561,20 | 4.561,20 | 4.561,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMASUL DOS MESES DE JAN,FEV E MAR/2017. (ITEM.36099)
|
2017NE00099 | 17/04/2017 | 4.561,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00117 | 17/04/2017 | 0,00 | 4.561,20 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00128 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.782,21 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05807 OB - 2017OB00128 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 18042017
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2017NS00015 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.782,21 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00144 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.782,21 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05815 OB - 2017OB00144 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 25042017
|
2017NS00016 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.782,21 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00201 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 277,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00189 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 501,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00205 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.782,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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