CPF/CNPJ:
PF0000007
Emissão:
22/03/2017
Plano Interno:
PREVISUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES PATRONAIS
Processo:
50703/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE FEVE REIRO/2017. (ITEM.13003)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00032 | 22/03/2017 | 1.912,22 | 235.286,80 | 160.261,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE FEVE REIRO/2017. (ITEM.13003)
|
2017NE00032 | 22/03/2017 | 1.912,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO, MES DE MARCO/2017. (ITEM.13003)
|
2017NE00060 | 31/03/2017 | 19.007,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DEABRIL/2017. (ITEM.13003)
|
2017NE00173 | 28/04/2017 | 29.667,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DEMAIO/2017. (ITEM.13003)
|
2017NE00351 | 31/05/2017 | 15.055,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VR. REF. INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE JUNHO/2017. (ITEM.13003)
|
2017NE00568 | 30/06/2017 | 18.289,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO INSS DA FOLHA PAGTO. DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE JULHO/ 2017. (ITEM.13003)
|
2017NE00930 | 31/07/2017 | 17.696,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.13003)
|
2017NE01062 | 30/08/2017 | 16.979,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EM PREGADOR DE PESSOAL EFE TIVO DO MES SETEMBRO/2017(ITEM.13003)
|
2017NE01416 | 29/09/2017 | 21.752,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EM PREGADOR DE PESSOAL EFE TIVO DO MES OUTUBRO/2017 (ITEM.13003)
|
2017NE01688 | 30/10/2017 | 20.480,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EM PREGADOR DE PESSOAL EFE TIVO DO MES NOVEMBRO/2017(ITEM.13003)
|
2017NE02024 | 29/11/2017 | 27.054,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EM PREGADOR DE PESSOAL EFE TIVO REF. DECIMO TERCEIRO/2017. (ITEM 13003)
|
2017NE02126 | 21/12/2017 | 17.163,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EM PREGADOR DE PESSOAL EFE TIVO DO MES DEZEMBRO/2017(ITEM.13003)
|
2017NE02154 | 26/12/2017 | 30.227,73 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE02180 | 31/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00043 | 24/03/2017 | 0,00 | 1.912,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00087 | 31/03/2017 | 0,00 | 19.007,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00237 | 28/04/2017 | 0,00 | 29.667,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00420 | 31/05/2017 | 0,00 | 15.055,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00639 | 30/06/2017 | 0,00 | 18.289,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01077 | 31/07/2017 | 0,00 | 17.696,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01369 | 31/08/2017 | 0,00 | 16.979,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01620 | 29/09/2017 | 0,00 | 21.752,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02071 | 31/10/2017 | 0,00 | 20.480,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02523 | 30/11/2017 | 0,00 | 27.054,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02886 | 21/12/2017 | 0,00 | 17.163,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02955 | 28/12/2017 | 0,00 | 30.227,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00059 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.912,02 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00117 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.007,85 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00299 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.638,12 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00484 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.026,35 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00832 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.289,66 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01202 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.521,09 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01487 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.804,52 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01771 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.668,69 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02264 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.393,03 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02736 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.967,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705205)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02736 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00181 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -26.967,07 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02756 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.163,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705205)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB TENDO EM VISTA EXECUCAO FEITA EQUIVOCADAMENTE
|
2017GR00018 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -17.163,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705205)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06164 OB - 2017OB02756 MOTIVO OB cancelada por comando 05012018
|
2017NS00193 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -17.163,99 |
| PAGAMENTO (530305)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL02995 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.163,99 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL02984 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.163,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535315)
|
2017NL02994 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -17.163,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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