CPF/CNPJ:
PF0000007
Emissão:
22/03/2017
Plano Interno:
PREVISUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES PATRONAIS
Processo:
50703/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VR. INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE FEVEREIRO/2017.(ITEM.13009)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00034 | 22/03/2017 | 34.243,58 | 457.553,54 | 328.026,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE FEVEREIRO/2017.(ITEM.13009)
|
2017NE00034 | 22/03/2017 | 34.243,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, MES DE MARCO/2017. (ITEM.13009)
|
2017NE00062 | 31/03/2017 | 34.243,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MESDE ABRIL/2017. (ITEM.13009)
|
2017NE00177 | 28/04/2017 | 33.043,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, MES DE MAIO/2017. (ITEM.13009)
|
2017NE00396 | 31/05/2017 | 31.678,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, MES DE MAIO/2017.-COMPLEMENTO(ITEM.13009)
|
2017NE00397 | 09/06/2017 | 2.111,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MESDE JUNHO/2017. (ITEM.13009)
|
2017NE00571 | 30/06/2017 | 35.670,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO INSS DA FOLHA PAGTO. PESSOAL CONTRATADOS MES DE JLHO/ 2017. (ITEM.13009)
|
2017NE00933 | 31/07/2017 | 35.203,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. INSS EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.13009)
|
2017NE01065 | 30/08/2017 | 42.604,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EM PREGADOR DE PESSOAL CON TRATADOS DE SETEMBRO/2017(ITEM.13009)
|
2017NE01420 | 29/09/2017 | 46.654,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EM PREGADOR DE PESSOAL CON TRATADOS DE OUTUBRO/2017 (ITEM.13009)
|
2017NE01692 | 30/10/2017 | 41.598,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EM PREGADOR DE PESSOAL CON TRATADOS DE NOVEMBRO/2017(ITEM.13009)
|
2017NE02028 | 29/11/2017 | 46.162,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EM PREGADOR DE PESSOAL CON TRATADOS REF. DECIMO TERCEIRO/2017. (ITEM 13009)
|
2017NE02128 | 21/12/2017 | 32.518,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EM PREGADOR DE PESSOAL CON TRATADOS DE DEZEMBRO/2017(ITEM.13009)
|
2017NE02157 | 26/12/2017 | 41.821,98 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE02182 | 31/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00046 | 24/03/2017 | 0,00 | 34.243,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00091 | 31/03/2017 | 0,00 | 34.243,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00242 | 28/04/2017 | 0,00 | 33.043,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00465 | 31/05/2017 | 0,00 | 31.678,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00466 | 09/06/2017 | 0,00 | 2.111,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00644 | 30/06/2017 | 0,00 | 35.670,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01082 | 31/07/2017 | 0,00 | 35.203,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01372 | 31/08/2017 | 0,00 | 42.604,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01626 | 29/09/2017 | 0,00 | 46.654,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02076 | 31/10/2017 | 0,00 | 41.598,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02529 | 30/11/2017 | 0,00 | 46.162,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02926 | 22/12/2017 | 0,00 | 32.518,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02962 | 28/12/2017 | 0,00 | 41.821,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00063 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.243,38 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00119 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.243,38 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00301 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.043,26 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00485 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.773,23 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00486 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.111,82 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00833 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.765,23 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01203 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.298,53 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01489 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.699,21 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01773 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.250,70 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02265 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.598,06 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02734 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.518,25 |
| PAGAMENTO (700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02738 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.162,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705205)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02734 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00179 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -32.518,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705205)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02738 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00183 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -44.162,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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