CPF/CNPJ:
00642415000169
Emissão:
20/08/2018
Plano Interno:
MA-AP/KITSA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
4073/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários - Mais Saneamento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REFERENTE AO CTO 159/2017CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE KITS SANITARIO NO MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03303 | 20/08/2018 | 70.000,00 | 489.385,94 | 489.385,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CTO 159/2017CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE KITS SANITARIO NO MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS.
|
2018NE03303 | 20/08/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE03303 REFERENTE AO CTO 159/2017 IMPLANTACAO DE KITS SANITARIOS NOS MUNICIPIOS AFONSO CUNHA ALDEIAS ALTAS E SAO JOAO DO SOTER.
|
2018NE03422 | 28/08/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 03303/18
|
2018NE05463 | 31/12/2018 | -180.614,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05905 | 23/08/2018 | 0,00 | 67.255,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06007 | 28/08/2018 | 0,00 | 234.066,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06216 | 04/09/2018 | 0,00 | 4.438,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07034 | 21/09/2018 | 0,00 | 153.027,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10132 | 18/12/2018 | 0,00 | 30.597,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL06119 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.816,57 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL06120 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.438,86 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL06217 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 211.596,21 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL06218 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.448,40 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL06219 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.022,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL07113 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 138.337,20 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL07114 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.099,84 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2018NL07115 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.590,84 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL10534 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.577,75 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL10535 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.019,41 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
|
2018NL10851 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.438,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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