CPF/CNPJ:
02092001000139
Emissão:
10/04/2018
Plano Interno:
MA-AP-MSIDH
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
1262/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER-MA REF.CT-126/2017-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01086 | 10/04/2018 | 124.000,00 | 477.272,92 | 477.272,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER-MA REF.CT-126/2017-PRJ
|
2018NE01086 | 10/04/2018 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO EMPENHO 2018NE01086 DOS SERVIVOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER CTO 126/2017 PRJ.
|
2018NE02490 | 04/07/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE01086 PARA DAR CONTINUIDADE AOS PAGAMENTOS DO CT 126/2017-PRJ AMPLIACAO SAA DE SAO JOAO DO SOTER
|
2018NE02558 | 10/07/2018 | 475.966,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01086
|
2018NE05514 | 31/12/2018 | -142.693,08 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01767 | 12/04/2018 | 0,00 | 42.470,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01938 | 16/04/2018 | 0,00 | 72.368,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04257 | 04/07/2018 | 0,00 | 12.638,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04403 | 11/07/2018 | 0,00 | 151.568,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05825 | 20/08/2018 | 0,00 | 6.026,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06229 | 04/09/2018 | 0,00 | 192.200,04 | 0,00 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01987 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.470,89 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL04645 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 143.717,12 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL04648 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.986,62 |
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL04647 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.667,25 |
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL04649 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,03 |
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2018NL04646 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.183,99 |
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2018NL04650 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 513,13 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL05827 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.604,96 |
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05829 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 796,05 |
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2018NL05831 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.967,00 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL06595 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 181.821,24 |
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL06596 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.114,20 |
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2018NL06597 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.264,60 |
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
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2018NL10846 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.026,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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