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NOTA DE EMPENHO 2018NE01086

Favorecido

SOMEC-SOCIAEDADE MARANHENSE DE CONST. LTDA.
R$ 477.272,92
 

CPF/CNPJ:

02092001000139

Emissão:

10/04/2018

Plano Interno:

MA-AP-MSIDH

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

1262/2018

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER-MA REF.CT-126/2017-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01086 10/04/2018 124.000,00 477.272,92 477.272,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER-MA REF.CT-126/2017-PRJ
2018NE01086 10/04/2018 124.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO EMPENHO 2018NE01086 DOS SERVIVOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER CTO 126/2017 PRJ.
2018NE02490 04/07/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE01086 PARA DAR CONTINUIDADE AOS PAGAMENTOS DO CT 126/2017-PRJ AMPLIACAO SAA DE SAO JOAO DO SOTER
2018NE02558 10/07/2018 475.966,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01086
2018NE05514 31/12/2018 -142.693,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01767 12/04/2018 0,00 42.470,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01938 16/04/2018 0,00 72.368,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04257 04/07/2018 0,00 12.638,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04403 11/07/2018 0,00 151.568,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05825 20/08/2018 0,00 6.026,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06229 04/09/2018 0,00 192.200,04 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01987 17/04/2018 0,00 0,00 42.470,89
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04645 17/07/2018 0,00 0,00 143.717,12
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04648 17/07/2018 0,00 0,00 11.986,62
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL04647 17/07/2018 0,00 0,00 1.667,25
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL04649 17/07/2018 0,00 0,00 139,03
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER
2018NL04646 17/07/2018 0,00 0,00 6.183,99
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER
2018NL04650 17/07/2018 0,00 0,00 513,13
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05827 20/08/2018 0,00 0,00 68.604,96
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL05829 20/08/2018 0,00 0,00 796,05
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER
2018NL05831 20/08/2018 0,00 0,00 2.967,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL06595 12/09/2018 0,00 0,00 181.821,24
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL06596 12/09/2018 0,00 0,00 2.114,20
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER
2018NL06597 12/09/2018 0,00 0,00 8.264,60
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
2018NL10846 31/12/2018 0,00 0,00 6.026,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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