CPF/CNPJ:
02838604309
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
RCOROATA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
3230/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA JOAO CASTELO 73
Municipio:
PEDREIRAS
Estado:
MA
CEP:
65725000
REPASSE DO MES 02/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01802 | 18/05/2018 | 16.100,00 | 95.442,32 | 95.442,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DO MES 02/18
|
2018NE01802 | 18/05/2018 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REPASSE DO MES DE MARCO/18
|
2018NE02304 | 18/06/2018 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 04/18
|
2018NE02981 | 31/07/2018 | 15.768,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 05/18
|
2018NE03251 | 16/08/2018 | 15.883,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 07/18/
|
2018NE04161 | 15/10/2018 | 15.883,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 08/18
|
2018NE04528 | 07/11/2018 | 15.978,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01802
|
2018NE05722 | 31/12/2018 | -672,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02962 | 18/05/2018 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL03930 | 18/06/2018 | 0,00 | 15.927,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05127 | 31/07/2018 | 0,00 | 15.768,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05668 | 16/08/2018 | 0,00 | 15.883,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07688 | 15/10/2018 | 0,00 | 15.883,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08319 | 07/11/2018 | 0,00 | 15.978,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02386 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE SISTEMA DE BANCO
|
2018GR00058 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02554 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03080 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.927,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03868 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.768,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04294 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.883,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05355 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.883,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05677 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.978,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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