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NOTA DE EMPENHO 2018NE00456

Favorecido

MARAUTO EMPREEND.E CONSTRUCOES EIRELI
R$ 3.281.279,94
 

CPF/CNPJ:

03938934000167

Emissão:

09/03/2018

Plano Interno:

MA-AP-IMPER

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

7583/2016

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REFERENTE A SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DE IMPERATRIZ. CTO 168/2017 PRJ.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00456 09/03/2018 600.000,00 3.281.279,94 3.281.279,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DE IMPERATRIZ. CTO 168/2017 PRJ.
2018NE00456 09/03/2018 600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIA SAA E SES DE IMPERATRIZ CTO 168/2017 PRJ.
2018NE01100 11/04/2018 457.300,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 REFERENTE AO SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIAS DOS SAA E SES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA CONFCT-168/2017-PRJ
2018NE01599 09/05/2018 400.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIA DO SAA E SES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA REF.AO CT-168/2017-PRJ
2018NE02022 04/06/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE02022 REF. SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIA DO SAA E SES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA CT-168/2017-PRJ
2018NE02023 04/06/2018 -1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIAS DO SAA ESES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA REF.AO CT-168/2017-PRJ
2018NE02025 04/06/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 REFERENTE AOS SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DE IMPERATRIZ CTO 168/2018 PRJ.
2018NE03753 17/09/2018 722.309,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2018NE03758 17/09/2018 -722.309,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 REFERENTE AO ADITIVO II DO CTO 168/2017 DOS SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DA CIDADE DE IMPERATRIZ.
2018NE03760 17/09/2018 722.309,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 REFERENTE AOS SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DE IMPERATRIZ CTO 168/2017 PRJ.
2018NE03770 17/09/2018 308.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00456
2018NE05428 31/12/2018 -206.329,06 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00997 22/03/2018 0,00 262.187,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00998 22/03/2018 0,00 183.309,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01702 11/04/2018 0,00 611.785,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02607 09/05/2018 0,00 197.955,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03417 06/06/2018 0,00 223.796,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03962 19/06/2018 0,00 871.977,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06859 17/09/2018 0,00 930.268,15 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01951 17/04/2018 0,00 0,00 611.785,53
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
2018NL02876 16/05/2018 0,00 0,00 11.184,50
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL02875 16/05/2018 0,00 0,00 180.238,63
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL03559 11/06/2018 0,00 0,00 13.763,45
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL03557 11/06/2018 0,00 0,00 202.647,28
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL03558 11/06/2018 0,00 0,00 7.385,27
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL04062 21/06/2018 0,00 0,00 53.626,60
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04060 21/06/2018 0,00 0,00 789.575,62
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL04061 21/06/2018 0,00 0,00 28.775,26
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL05721 16/08/2018 0,00 0,00 16.124,53
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05719 16/08/2018 0,00 0,00 237.410,91
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL05720 16/08/2018 0,00 0,00 8.652,19
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL05904 23/08/2018 0,00 0,00 48.898,34
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05901 23/08/2018 0,00 0,00 553.971,79
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05902 23/08/2018 0,00 0,00 165.986,75
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL05903 23/08/2018 0,00 0,00 26.238,13
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2018NL05900 23/08/2018 0,00 0,00 -611.785,53
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018NL07079 24/09/2018 0,00 0,00 57.211,49
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07078 24/09/2018 0,00 0,00 831.194,59
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL07080 24/09/2018 0,00 0,00 30.698,85
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018NL07081 24/09/2018 0,00 0,00 11.163,22
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018NL07110 25/09/2018 0,00 0,00 11.163,22
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535318)
2018NL07109 25/09/2018 0,00 0,00 -11.163,22
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
2018NL10842 31/12/2018 0,00 0,00 6.532,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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