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NOTA DE EMPENHO 2018NE03848

Favorecido

MARAUTO EMPREEND.E CONSTRUCOES EIRELI
R$ 1.029.769,74
 

CPF/CNPJ:

03938934000167

Emissão:

21/09/2018

Plano Interno:

MA-AP-AMBJS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

4063/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICOS DE AMPLIACAO E MELHORIA DO SAA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SELVA-MA REF. PREGAO PRESENCIALN.047/2018-PRE/CAEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03848 21/09/2018 984.627,67 1.029.769,74 1.029.769,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE AMPLIACAO E MELHORIA DO SAA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SELVA-MA REF. PREGAO PRESENCIALN.047/2018-PRE/CAEMA
2018NE03848 21/09/2018 984.627,67 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE03848 SERVICOS DE AMPLIACAO E MELHORIA DO SAA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SELVA-MA
2018NE05298 19/12/2018 70.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 03848/18
2018NE05525 31/12/2018 -24.857,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09148 28/11/2018 0,00 692.942,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10218 20/12/2018 0,00 336.826,93 0,00
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL09231 30/11/2018 0,00 0,00 42.615,98
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09230 30/11/2018 0,00 0,00 627.459,72
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL09232 30/11/2018 0,00 0,00 22.867,11
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL10541 26/12/2018 0,00 0,00 20.714,86
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10540 26/12/2018 0,00 0,00 304.996,78
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL10542 26/12/2018 0,00 0,00 11.115,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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