CPF/CNPJ:
03938934000167
Emissão:
21/09/2018
Plano Interno:
MA-AP-AMBJS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
4063/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE AMPLIACAO E MELHORIA DO SAA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SELVA-MA REF. PREGAO PRESENCIALN.047/2018-PRE/CAEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE03848 | 21/09/2018 | 984.627,67 | 1.029.769,74 | 1.029.769,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE AMPLIACAO E MELHORIA DO SAA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SELVA-MA REF. PREGAO PRESENCIALN.047/2018-PRE/CAEMA
|
2018NE03848 | 21/09/2018 | 984.627,67 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE03848 SERVICOS DE AMPLIACAO E MELHORIA DO SAA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SELVA-MA
|
2018NE05298 | 19/12/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 03848/18
|
2018NE05525 | 31/12/2018 | -24.857,93 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09148 | 28/11/2018 | 0,00 | 692.942,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10218 | 20/12/2018 | 0,00 | 336.826,93 | 0,00 |
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL09231 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.615,98 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL09230 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 627.459,72 |
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL09232 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.867,11 |
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL10541 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.714,86 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL10540 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 304.996,78 |
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL10542 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.115,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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