CPF/CNPJ:
04290167000195
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
MA-AP-PFIDH
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
6336/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICO DE PERFURACAO E MONTAGEM DE POCO TUBULAR NO MUNICIPIO DE GOV.NEWTONBELLO-MA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.053/2017-PREREFERENTE AO LOTE I
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00392 | 08/03/2018 | 190.000,00 | 541.387,62 | 541.387,62 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE PERFURACAO E MONTAGEM DE POCO TUBULAR NO MUNICIPIO DE GOV.NEWTONBELLO-MA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.053/2017-PREREFERENTE AO LOTE I
|
2018NE00392 | 08/03/2018 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE201800392 REFERENTE CT 023/2018 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO
|
2018NE03375 | 24/08/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00392 REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO E MONTAGEM DE POCO TUBULAR NO MUNICIPIO DE NEWTON BELLO CTO 023/2018 PRJ.
|
2018NE05345 | 27/12/2018 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00392
|
2018NE05412 | 31/12/2018 | -138.612,38 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05913 | 24/08/2018 | 0,00 | 254.057,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10564 | 27/12/2018 | 0,00 | 287.330,03 | 0,00 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL06063 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 253.803,53 |
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL06064 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 254,06 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL10692 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 287.043,12 |
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL10691 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 286,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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