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NOTA DE EMPENHO 2018NE00392

Favorecido

R & T ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
R$ 541.387,62
 

CPF/CNPJ:

04290167000195

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

MA-AP-PFIDH

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

6336/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICO DE PERFURACAO E MONTAGEM DE POCO TUBULAR NO MUNICIPIO DE GOV.NEWTONBELLO-MA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.053/2017-PREREFERENTE AO LOTE I

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00392 08/03/2018 190.000,00 541.387,62 541.387,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE PERFURACAO E MONTAGEM DE POCO TUBULAR NO MUNICIPIO DE GOV.NEWTONBELLO-MA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.053/2017-PREREFERENTE AO LOTE I
2018NE00392 08/03/2018 190.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE201800392 REFERENTE CT 023/2018 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO
2018NE03375 24/08/2018 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00392 REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO E MONTAGEM DE POCO TUBULAR NO MUNICIPIO DE NEWTON BELLO CTO 023/2018 PRJ.
2018NE05345 27/12/2018 190.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00392
2018NE05412 31/12/2018 -138.612,38 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05913 24/08/2018 0,00 254.057,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10564 27/12/2018 0,00 287.330,03 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL06063 29/08/2018 0,00 0,00 253.803,53
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL06064 29/08/2018 0,00 0,00 254,06
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10692 31/12/2018 0,00 0,00 287.043,12
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL10691 31/12/2018 0,00 0,00 286,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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