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NOTA DE EMPENHO 2018NE00402

Favorecido

R & T ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
R$ 398.612,79
 

CPF/CNPJ:

04290167000195

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

MA-AP-MSIDH

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

1284/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICO DE MELHORIAS E IMPLANTACAO NO SISTEMA DE AGUA NO MUNICIPIO SAO FRANCISCO DO MARANHAO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00402 08/03/2018 399.044,62 398.612,79 398.612,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MELHORIAS E IMPLANTACAO NO SISTEMA DE AGUA NO MUNICIPIO SAO FRANCISCO DO MARANHAO.
2018NE00402 08/03/2018 399.044,62 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 0402/18
2018NE05921 31/12/2018 -431,83 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL10740 08/03/2018 0,00 -431,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00981 22/03/2018 0,00 86.365,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03024 22/05/2018 0,00 56.707,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07779 22/10/2018 0,00 138.877,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07782 22/10/2018 0,00 57.401,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09521 10/12/2018 0,00 59.692,82 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01517 06/04/2018 0,00 0,00 85.933,35
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL03156 24/05/2018 0,00 0,00 56.650,49
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
2018NL03157 24/05/2018 0,00 0,00 56,71
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07780 22/10/2018 0,00 0,00 138.738,76
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07783 22/10/2018 0,00 0,00 57.344,38
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL07781 22/10/2018 0,00 0,00 138,88
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
2018NL07784 22/10/2018 0,00 0,00 57,40
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10091 18/12/2018 0,00 0,00 59.553,58
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL10090 18/12/2018 0,00 0,00 139,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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