CPF/CNPJ:
04290167000195
Emissão:
24/07/2018
Plano Interno:
MA-AP-AMRCH
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
4397/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
APOSTILA I AO CT-036/2018-PRJ SERVICOS DE MELHORIAE AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02882 | 24/07/2018 | 200.000,00 | 2.317.928,40 | 2.317.928,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA I AO CT-036/2018-PRJ SERVICOS DE MELHORIAE AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MA
|
2018NE02882 | 24/07/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE02882 REFERENTE AO SERVICO MELHORIA E AMPLIACAO SAA DA CIDADE DE VARGEM GRANDE CTO 036/2018.
|
2018NE03867 | 24/09/2018 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE02882 REFERENTE AOS SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO NO MUNICIPIO DE VARGEMGRANDE CTO 036/2018 PRJ.
|
2018NE04634 | 12/11/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE02882 REF.SERVICOS DE MELHORIAS E AMPLIACAO DO SAANO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MA
|
2018NE05104 | 10/12/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE02882 REFERENTE APOSTILA I AO CTO 036/2018 PRJ SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE.
|
2018NE05346 | 27/12/2018 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02882/18
|
2018NE05440 | 31/12/2018 | -142.071,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07073 | 24/09/2018 | 0,00 | 991.865,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07074 | 24/09/2018 | 0,00 | 436,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08538 | 12/11/2018 | 0,00 | 511.731,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09562 | 11/12/2018 | 0,00 | 255.703,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10562 | 27/12/2018 | 0,00 | 382.790,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10563 | 27/12/2018 | 0,00 | 175.401,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL07156 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 989.378,25 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL07158 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 436,43 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL07157 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.486,99 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL08757 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 511.220,18 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL08758 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 511,73 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL10081 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 255.447,56 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL10082 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 255,70 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL10690 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 382.407,35 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL10694 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 175.226,02 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL10689 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 382,79 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL10693 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 175,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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