CPF/CNPJ:
05564129000146
Emissão:
26/04/2018
Plano Interno:
MA-AP-MSIDH
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
4319/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DAREDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SAA NO MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS-MA REF.CT-110/2017-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01413 | 26/04/2018 | 600.000,00 | 1.251.558,79 | 1.251.558,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DAREDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SAA NO MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS-MA REF.CT-110/2017-PRJ
|
2018NE01413 | 26/04/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO NE01413/2018 SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SAA NO MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS REF.CT-110/2017-PRJ
|
2018NE04077 | 08/10/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE01413 CTO 110/2017 PRJ REFERENTE AO SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA DO MUNICIPIO DE ALDEIASALTAS.
|
2018NE04344 | 24/10/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01413
|
2018NE05553 | 31/12/2018 | -248.441,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02344 | 26/04/2018 | 0,00 | 11.137,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02605 | 09/05/2018 | 0,00 | 131.531,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04364 | 10/07/2018 | 0,00 | 50.674,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04556 | 13/07/2018 | 0,00 | 187.705,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05411 | 09/08/2018 | 0,00 | 174.381,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07487 | 08/10/2018 | 0,00 | 216.984,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07977 | 24/10/2018 | 0,00 | 262.792,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08243 | 05/11/2018 | 0,00 | 216.351,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL02444 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 684,94 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02443 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.285,28 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL02445 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 167,06 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
|
2018NL02784 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.089,17 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02782 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.469,03 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
|
2018NL02783 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.972,97 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL04551 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.116,46 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL04550 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.797,64 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL04552 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 760,11 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL04672 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.543,88 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL04670 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 173.345,97 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL04671 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.815,58 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL05617 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.724,48 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL05616 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 161.041,50 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05618 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.615,73 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL07721 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.344,56 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL07718 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.344,56 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL07720 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 200.385,42 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL07717 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.254,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL07719 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.344,56 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL08056 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.161,75 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL08054 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 242.689,16 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL08055 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.941,89 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL08479 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.305,61 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL08476 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 199.800,56 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL08478 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.245,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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