CPF/CNPJ:
05564129000146
Emissão:
19/06/2018
Plano Interno:
MA-AP-MSIDH
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
3601/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
CONSTRUCAO DE RESERVATORIO NOS SISTEMAS DE AGUA DOS MUNICIPIOS DE ARAME BREJO DE AREIA SATUBINHA E SAO ROBERTO CTO 192/2017 -PRJ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02356 | 19/06/2018 | 505.930,64 | 133.574,58 | 133.574,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE RESERVATORIO NOS SISTEMAS DE AGUA DOS MUNICIPIOS DE ARAME BREJO DE AREIA SATUBINHA E SAO ROBERTO CTO 192/2017 -PRJ.
|
2018NE02356 | 19/06/2018 | 505.930,64 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02356/18
|
2018NE05405 | 31/12/2018 | -372.356,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04066 | 21/06/2018 | 0,00 | 36.217,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06967 | 18/09/2018 | 0,00 | 65.152,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09310 | 04/12/2018 | 0,00 | 32.204,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL04199 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.217,44 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL07084 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.006,89 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL07082 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.168,65 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL07083 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 977,29 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL09528 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.980,56 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL09527 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.740,69 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL09531 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 483,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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