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NOTA DE EMPENHO 2018NE01603

Favorecido

M M D FERREIRA EIRELI
R$ 969.283,04
 

CPF/CNPJ:

05975997000119

Emissão:

09/05/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

170/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG DE SERV DE VIGIA DO SACAVEM MES 11/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01603 09/05/2018 156.620,40 969.283,04 969.283,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE SERV DE VIGIA DO SACAVEM MES 11/17
2018NE01603 09/05/2018 156.620,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 115
2018NE02153 12/06/2018 154.620,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 115
2018NE02542 09/07/2018 154.620,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO PARA PAG DA NOTA FISCAL DE N.116
2018NE03208 13/08/2018 180.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 117
2018NE03494 31/08/2018 154.620,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE03721 13/09/2018 170.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01603
2018NE05714 31/12/2018 -1.198,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02612 09/05/2018 0,00 154.620,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03586 12/06/2018 0,00 154.620,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04339 09/07/2018 0,00 154.620,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05547 13/08/2018 0,00 154.620,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06171 31/08/2018 0,00 154.620,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06708 13/09/2018 0,00 196.181,04 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02132 11/05/2018 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB02134 11/05/2018 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02133 11/05/2018 0,00 0,00 7.731,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL02691 11/05/2018 0,00 0,00 -146.889,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB02825 12/06/2018 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02824 12/06/2018 0,00 0,00 7.731,02
PAGAMENTO (700214)
2018OB03341 09/07/2018 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03342 09/07/2018 0,00 0,00 7.731,02
PAGAMENTO (700214)
2018OB04163 14/08/2018 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04164 14/08/2018 0,00 0,00 7.731,02
PAGAMENTO (700214)
2018OB04518 03/09/2018 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04519 03/09/2018 0,00 0,00 7.731,02
PAGAMENTO (700214)
2018OB04795 13/09/2018 0,00 0,00 186.371,99
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04796 13/09/2018 0,00 0,00 9.809,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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