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NOTA DE EMPENHO 2018NE02275

Favorecido

B&B ENGENHARIA LTDA
R$ 282.681,90
 

CPF/CNPJ:

07140111000142

Emissão:

15/06/2018

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

3039/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REF FT 1934

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02275 15/06/2018 90.000,00 282.681,90 282.681,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF FT 1934
2018NE02275 15/06/2018 90.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE02957 30/07/2018 95.223,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1962
2018NE03425 28/08/2018 63.277,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FT 2023
2018NE04772 21/11/2018 40.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULECAO NE 02361/18
2018NE05775 31/12/2018 -6.318,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03842 15/06/2018 0,00 83.681,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05080 30/07/2018 0,00 95.223,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06023 28/08/2018 0,00 63.277,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08748 21/11/2018 0,00 40.500,00 0,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB03032 15/06/2018 0,00 0,00 3.891,17
PAGAMENTO (700214)
2018OB03031 15/06/2018 0,00 0,00 76.442,69
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03034 15/06/2018 0,00 0,00 3.347,24
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03823 30/07/2018 0,00 0,00 10.474,60
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB03824 30/07/2018 0,00 0,00 5.856,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB03821 30/07/2018 0,00 0,00 74.131,57
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03822 30/07/2018 0,00 0,00 4.761,18
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04457 28/08/2018 0,00 0,00 6.960,49
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB04456 28/08/2018 0,00 0,00 3.891,55
PAGAMENTO (700214)
2018OB04454 28/08/2018 0,00 0,00 49.261,30
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04455 28/08/2018 0,00 0,00 3.163,86
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB06020 21/11/2018 0,00 0,00 4.455,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB06018 21/11/2018 0,00 0,00 2.025,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB06017 21/11/2018 0,00 0,00 31.529,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06019 21/11/2018 0,00 0,00 2.025,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB06030 22/11/2018 0,00 0,00 465,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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