CPF/CNPJ:
07309431000183
Emissão:
05/04/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
VARIOS
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF PG DE SERV. DE VIGIA E SEG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00977 | 05/04/2018 | 290.000,00 | 1.233.732,64 | 1.233.732,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PG DE SERV. DE VIGIA E SEG.
|
2018NE00977 | 05/04/2018 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF PAG NF 108 SERV DE VIGIA MES 11/17
|
2018NE01601 | 09/05/2018 | 157.977,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 107
|
2018NE02154 | 12/06/2018 | 157.977,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 109
|
2018NE02543 | 09/07/2018 | 157.977,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE PARA REFORCO DA NOTA FISCAL DE N.110
|
2018NE03210 | 13/08/2018 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE04082 | 09/10/2018 | 157.977,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00977
|
2018NE05713 | 31/12/2018 | -8.179,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01473 | 05/04/2018 | 0,00 | 285.864,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02610 | 09/05/2018 | 0,00 | 157.977,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03588 | 12/06/2018 | 0,00 | 157.977,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04341 | 09/07/2018 | 0,00 | 157.977,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05543 | 13/08/2018 | 0,00 | 157.977,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06173 | 31/08/2018 | 0,00 | 157.977,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07516 | 09/10/2018 | 0,00 | 157.977,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01261 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 135.785,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01267 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 135.785,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01262 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.146,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01268 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.146,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02135 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.079,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02136 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.898,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02827 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.079,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02828 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.079,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02826 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.898,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL03590 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -150.079,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03343 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.079,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03344 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.898,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04169 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.079,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04171 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.898,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04521 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.079,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04520 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.898,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05200 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.079,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05201 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.898,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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