CPF/CNPJ:
07320433000173
Emissão:
28/05/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
2604/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO II DO CT-052/2016-PRJ SERVICOS DE LEITURA,ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZACAO NOS DIARIOS OFICIAIS ESTADUAL E DA UNIAO E DIARIOS DE JUSTICA ELETRONICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01929 | 28/05/2018 | 8.310,00 | 6.925,00 | 6.925,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II DO CT-052/2016-PRJ SERVICOS DE LEITURA,ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZACAO NOS DIARIOS OFICIAIS ESTADUAL E DA UNIAO E DIARIOS DE JUSTICA ELETRONICO
|
2018NE01929 | 28/05/2018 | 8.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01929
|
2018NE05726 | 31/12/2018 | -1.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05541 | 13/08/2018 | 0,00 | 3.462,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06716 | 13/09/2018 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10036 | 17/12/2018 | 0,00 | 2.077,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04201 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.392,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04202 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 69,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04802 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.357,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04803 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 27,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06667 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.035,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06668 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 41,55 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL11034 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 678,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL11031 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -678,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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