CPF/CNPJ:
08369786000120
Emissão:
09/03/2018
Plano Interno:
MA-AP-IMPER
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
3092/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REABILITACAO E MELHORIAS DE REDE DE DISTRIBUICAO NA CIDADE DE IMPERATRIZ. CTO 19/2017 PRJ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00440 | 09/03/2018 | 500.000,00 | 606.387,48 | 606.387,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REABILITACAO E MELHORIAS DE REDE DE DISTRIBUICAO NA CIDADE DE IMPERATRIZ. CTO 19/2017 PRJ.
|
2018NE00440 | 09/03/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO2018NE00440 SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIAS DE REDE DE DISTRIBUICAO NA CIDADEDE IMPERATRIZ-MA CT-019/2017-PRJ
|
2018NE03033 | 06/08/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00440
|
2018NE05418 | 31/12/2018 | -42.533,59 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 0440/18
|
2018NE05922 | 31/12/2018 | -51.078,93 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL10741 | 09/03/2018 | 0,00 | -51.078,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00996 | 22/03/2018 | 0,00 | 237.857,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01043 | 26/03/2018 | 0,00 | 147.687,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05059 | 27/07/2018 | 0,00 | 108.722,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05210 | 06/08/2018 | 0,00 | 105.580,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08143 | 31/10/2018 | 0,00 | 57.618,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01425 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 237.857,87 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL05439 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.176,43 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL05436 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.485,14 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05437 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.806,90 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018NL05438 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.111,60 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL05711 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.639,73 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL05710 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.925,11 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05712 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.122,82 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL06073 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.360,24 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL06069 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.207,78 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL06072 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.979,72 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL06071 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.174,44 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
|
2018NL10840 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.539,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
