Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01675

Favorecido

CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
R$ 344.197,04
 

CPF/CNPJ:

08953969000270

Emissão:

14/05/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

2147/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG NF 1138 SERV DE IMPRESSAAO MES 03/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01675 14/05/2018 78.931,30 344.197,04 344.197,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 1138 SERV DE IMPRESSAAO MES 03/18
2018NE01675 14/05/2018 78.931,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO PARA PAG DA NOTA FISCAL DE N.1141
2018NE03207 13/08/2018 140.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1142
2018NE03675 12/09/2018 132.528,75 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01675
2018NE05720 31/12/2018 -7.263,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01676
2018NE05947 31/12/2018 -0,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL10765 14/05/2018 0,00 -0,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02739 14/05/2018 0,00 77.931,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05537 13/08/2018 0,00 133.737,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06550 12/09/2018 0,00 132.528,75 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02185 14/05/2018 0,00 0,00 74.034,73
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02184 14/05/2018 0,00 0,00 3.896,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB04173 14/08/2018 0,00 0,00 127.050,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04174 14/08/2018 0,00 0,00 6.686,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB04717 12/09/2018 0,00 0,00 125.902,31
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04718 12/09/2018 0,00 0,00 6.626,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,