CPF/CNPJ:
08953969000270
Emissão:
14/05/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
2147/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 1138 SERV DE IMPRESSAAO MES 03/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01675 | 14/05/2018 | 78.931,30 | 344.197,04 | 344.197,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 1138 SERV DE IMPRESSAAO MES 03/18
|
2018NE01675 | 14/05/2018 | 78.931,30 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO PARA PAG DA NOTA FISCAL DE N.1141
|
2018NE03207 | 13/08/2018 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1142
|
2018NE03675 | 12/09/2018 | 132.528,75 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01675
|
2018NE05720 | 31/12/2018 | -7.263,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01676
|
2018NE05947 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10765 | 14/05/2018 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02739 | 14/05/2018 | 0,00 | 77.931,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05537 | 13/08/2018 | 0,00 | 133.737,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06550 | 12/09/2018 | 0,00 | 132.528,75 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02185 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 74.034,73 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02184 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.896,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04173 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.050,15 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04174 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.686,85 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04717 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 125.902,31 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04718 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.626,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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