CPF/CNPJ:
08953969000270
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
2354/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO VI AO CT-020/2013-PRJ SERVICOS DE IMPRESSAO DE CONTAS DA CAEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02197 | 12/06/2018 | 176.000,00 | 352.395,72 | 352.395,72 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO VI AO CT-020/2013-PRJ SERVICOS DE IMPRESSAO DE CONTAS DA CAEMA
|
2018NE02197 | 12/06/2018 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1140
|
2018NE02775 | 17/07/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA FT 1143
|
2018NE04115 | 10/10/2018 | 132.241,75 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02197/18
|
2018NE05745 | 31/12/2018 | -55.846,03 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03738 | 14/06/2018 | 0,00 | 77.483,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04652 | 17/07/2018 | 0,00 | 142.670,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07600 | 10/10/2018 | 0,00 | 132.241,75 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02974 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.609,06 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02976 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.874,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03601 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 135.537,21 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03602 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.133,54 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05299 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 125.629,66 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05300 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.612,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,