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NOTA DE EMPENHO 2018NE04582

Favorecido

CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
R$ 263.635,75
 

CPF/CNPJ:

08953969000270

Emissão:

08/11/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

5552/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

ADITIVO VII AO CT-020/2013-PRJ SERVICOS DE IMPRESSAO DE CONTAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE04582 08/11/2018 350.000,00 263.635,75 263.635,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO VII AO CT-020/2013-PRJ SERVICOS DE IMPRESSAO DE CONTAS
2018NE04582 08/11/2018 350.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE04582
2018NE05766 31/12/2018 -86.364,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08627 16/11/2018 0,00 131.728,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09569 11/12/2018 0,00 131.907,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05932 16/11/2018 0,00 0,00 125.141,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05933 16/11/2018 0,00 0,00 6.586,41
PAGAMENTO (700214)
2018OB06434 11/12/2018 0,00 0,00 125.312,12
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06435 11/12/2018 0,00 0,00 6.595,38
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL11041 31/12/2018 0,00 0,00 0,29
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2018NL11040 31/12/2018 0,00 0,00 -0,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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